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2019年09月18日 星期三

株冶集团(600961)现金流量表

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株冶集团现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 14 315 676 719 12 383 373 207 7 921 669 516 3 736 398 344
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 547 629 8 021 657 8 021 657 2 618 364
收到其他与经营活动有关的现金 49 167 330 44 092 486 5 493 459 20 851 074
经营活动现金流入小计 14 380 391 679 12 435 487 350 7 935 184 633 3 759 867 781
购买商品、接受劳务支付的现金 13 116 704 759 11 594 547 047 7 409 482 130 3 595 789 572
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 461 207 011 333 684 409 221 814 006 110 745 776
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 158 422 645 108 999 241 87 287 125 44 260 611
支付其他与经营活动有关的现金 308 942 901 152 194 508 170 499 508 47 143 818
经营活动现金流出小计 14 045 277 316 12 189 425 205 7 889 082 769 3 797 939 777
经营活动产生的现金流量净额 335 114 362 246 062 144 46 101 864 -38 071 996
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 74 100 699 30 000 000 167 199 513 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 2 439 000 0 1 097 094
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 425 590 0 483 300 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 74 526 289 32 439 000 167 682 813 1 097 094
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81 599 235 20 508 505 30 896 511 7 081 370
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 77 416 782 76 812 599 164 205 148 7 839 622
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 159 016 017 97 321 104 195 101 659 14 920 992
投资活动产生的现金流量净额 -84 489 728 -64 882 104 -27 418 846 -13 823 898
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 4 660 126 412 4 082 782 470 2 723 113 747 1 202 608 087
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 4 660 126 412 4 082 782 470 2 723 113 747 1 202 608 087
偿还债务支付的现金 4 805 115 486 4 232 547 676 2 700 499 303 1 019 962 761
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 187 607 930 143 202 730 99 410 072 45 703 144
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 21 800 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 992 745 216 4 375 750 406 2 799 909 375 1 065 665 905
筹资活动产生的现金流量净额 -332 618 804 -292 967 936 -76 795 628 136 942 182
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -176 806 2 355 768 -28 644 -1 015 677
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -82 170 976 -109 432 127 -58 141 254 84 030 611
期初现金及现金等价物余额 593 437 738 608 778 825 593 437 738 608 778 825
期末现金及现金等价物余额 511 266 763 499 346 698 535 296 484 692 809 436
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 58 218 258 0 6 823 580 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 13 811 461 0 17 256 628 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 251 299 068 0 126 706 067 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 113 052 0 8 015 964 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 2 214 905 0 -210 871 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 3 187 535 0 25 663 923 0
财务费用 168 496 023 0 89 357 873 0
投资损失(减收益) 50 304 219 0 6 499 018 0
递延所得税资产减少 1 571 154 0 352 239 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 979 304 0 -329 247 614 0
经营性应收项目的减少(减增加) -272 294 414 0 -240 044 888 0
经营性应付项目的增加(减减少) 49 213 797 0 334 929 945 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 335 114 362 0 46 101 864 0
货币资金的期末余额 511 266 763 0 535 296 484 0
货币资金的期初余额 593 437 738 0 593 437 738 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -82 170 976 0 -58 141 254 0