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2019年07月20日 星期六

湖南盐业(600929)现金流量表

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湖南盐业现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2015-01-01
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 366 199 235 1 012 460 757 2 370 227 527 2 528 251 873
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 36 346 313 46 164 815 119 309 231 47 570 100
经营活动现金流入小计 2 402 545 548 1 058 625 571 2 489 536 759 2 575 821 974
购买商品、接受劳务支付的现金 1 080 481 626 484 963 786 943 096 366 968 558 714
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 467 117 666 201 311 703 551 085 601 570 813 032
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 233 155 208 113 502 803 306 818 547 293 062 093
支付其他与经营活动有关的现金 447 076 690 229 744 831 371 506 336 339 278 133
经营活动现金流出小计 2 227 831 191 1 029 523 123 2 172 506 850 2 171 711 971
经营活动产生的现金流量净额 174 714 358 29 102 449 317 029 909 404 110 003
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 443 086 562
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 606 944 25 102 245
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 303 184 4 303 782 7 182 061 6 595 585
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 188 310 000 484 502 800
投资活动现金流入小计 11 303 184 4 303 782 196 099 006 959 287 192
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 144 657 514 82 232 473 133 054 761 224 777 359
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 225 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 180 000 000 477 000 000
投资活动产生的现金流出小计 144 657 514 82 232 473 313 054 761 926 777 359
投资活动产生的现金流量净额 -133 354 330 -77 928 692 -116 955 755 32 509 833
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 8 820 000
取得借款收到的现金 249 000 000 138 000 000 620 000 000 1 019 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 300 000 000 50 000 000
筹资活动现金流入小计 249 000 000 138 000 000 920 000 000 1 078 120 000
偿还债务支付的现金 394 430 000 186 965 000 953 953 300 846 147 860
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44 743 371 30 612 213 123 861 441 104 359 165
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 156 922 036 156 922 036 143 077 964 250 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 596 095 407 374 499 249 1 220 892 705 1 200 507 025
筹资活动产生的现金流量净额 -347 095 407 -236 499 249 -300 892 705 -122 387 025
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -870 499 -1 310 -93 492 -2 546
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -306 605 879 -285 326 802 -100 912 043 314 230 264
期初现金及现金等价物余额 523 122 808 523 122 808 624 034 851 309 804 587
期末现金及现金等价物余额 216 516 929 237 796 006 523 122 808 624 034 851
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 179 927 621 0 144 248 437 207 153 770
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 821 799 0 18 463 566 7 068 655
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 188 983 546 0 177 409 575 163 695 564
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 18 736 862 0 16 726 082 17 531 162
长期待摊费用摊销 300 000 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -4 835 484 0 2 443 802 -1 670 869
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 31 238 472 0 61 342 807 39 320 148
投资损失(减收益) 0 0 -4 758 090 1 913 438
递延所得税资产减少 -7 947 839 0 278 461 1 790 237
递延所得税负债增加 -1 448 706 0 -1 633 929 -1 633 929
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -63 021 365 0 70 203 997 4 838 772
经营性应收项目的减少(减增加) -144 573 877 0 -51 999 726 -19 960 137
经营性应付项目的增加(减减少) -23 924 671 0 -112 942 291 -11 863 561
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 458 000 0 -2 752 783 -4 073 247
经营活动产生的现金流量净额 174 714 358 0 317 029 909 404 110 003
货币资金的期末余额 216 516 929 0 523 122 808 624 034 851
货币资金的期初余额 523 122 808 0 624 034 851 309 804 587
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -306 605 879 0 -100 912 043 314 230 264