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2018年11月18日 星期天

杭州银行(600926)现金流量表

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杭州银行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 220 971 000 398 681 000 1 502 306 000 213 484 000
经营活动现金流入小计 130 361 051 000 68 337 196 000 34 399 991 000 146 984 316 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 296 471 000 1 726 687 000 1 252 667 000 2 541 703 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 560 575 000 1 163 389 000 300 210 000 2 046 211 000
支付其他与经营活动有关的现金 15 830 361 000 5 585 660 000 17 661 872 000 4 768 621 000
经营活动现金流出小计 71 884 083 000 51 709 504 000 49 580 226 000 63 751 212 000
经营活动产生的现金流量净额 58 476 968 000 16 627 692 000 -15 180 235 000 83 233 104 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 486 081 386 000 913 618 707 000 461 661 560 000 2 019 440 108 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 503 912 000 5 105 633 000 2 542 744 000 7 131 218 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 169 000 2 000 3 000 355 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 275 502 370 000 174 159 131 000 83 958 000 000 183 292 253 000
投资活动现金流入小计 1 770 087 837 000 1 092 883 473 000 548 162 307 000 2 209 863 934 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 139 748 000 70 358 000 51 577 000 119 716 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 1 492 702 275 000 902 508 335 000 466 566 146 000 2 065 525 984 000
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 92 537 000
支付其他与投资活动有关的现金 285 393 383 000 166 191 714 000 58 161 481 000 280 806 801 000
投资活动产生的现金流出小计 1 778 235 406 000 1 068 770 407 000 524 779 204 000 2 346 545 038 000
投资活动产生的现金流量净额 -8 147 569 000 24 113 066 000 23 383 103 000 -136 681 104 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 163 391 227 000 105 025 783 000 72 574 270 000 239 741 906 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 3 610 705 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 163 391 227 000 105 025 783 000 72 574 270 000 243 352 611 000
偿还债务支付的现金 188 690 000 000 122 940 000 000 56 590 000 000 166 090 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 702 289 000 1 699 814 000 670 136 000 713 999 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 190 392 289 000 124 639 814 000 57 260 136 000 166 803 999 000
筹资活动产生的现金流量净额 -27 001 062 000 -19 614 031 000 15 314 134 000 76 548 612 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -104 958 000 -68 064 000 -296 000 214 243 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 23 223 379 000 21 058 663 000 23 516 706 000 23 314 855 000
期初现金及现金等价物余额 54 940 575 000 54 940 575 000 54 940 575 000 31 625 720 000
期末现金及现金等价物余额 78 163 954 000 75 999 238 000 78 457 281 000 54 940 575 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 531 119 000 0 3 986 769 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 579 606 000 0 4 478 547 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 96 168 000 0 186 270 000
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 41 738 000 0 84 235 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 36 000 0 37 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 1 500 140 000 0 -677 569 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -202 528 000 0 -620 384 000
递延所得税负债增加 0 -212 285 000 0 250 189 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -32 157 745 000 0 -13 012 070 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 45 808 156 000 0 92 973 310 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -5 683 063 000 0 -8 410 279 000
经营活动产生的现金流量净额 0 16 627 692 000 0 83 233 104 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 0