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2019年12月08日 星期天

江苏租赁(600901)现金流量表

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江苏租赁现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2016-12-31 2015-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2015-01-01
报表来源 申报稿 招股说明 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 7 324 474 749 7 324 474 749 8 634 326 949 6 964 316 343
经营活动现金流入小计 30 453 866 870 30 453 866 870 26 651 296 992 18 352 246 751
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 27 860 155 085 27 860 155 085 26 341 023 479 16 104 904 641
支付给职工以及为职工支付的现金 45 093 558 45 093 558 63 771 466 50 212 857
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 404 675 418 404 675 418 481 124 715 482 310 330
支付其他与经营活动有关的现金 116 658 737 116 658 737 125 436 121 57 214 610
经营活动现金流出小计 29 438 591 013 29 438 591 013 28 031 263 982 17 719 210 065
经营活动产生的现金流量净额 1 015 275 857 1 015 275 857 -1 379 966 990 633 036 686
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 27 307 587 27 307 587 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 994 293 2 994 293 712 800 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35 000 35 000 52 500 1 888
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 30 336 880 30 336 880 765 300 1 888
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86 652 109 86 652 109 36 943 671 6 741 639
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 31 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 9 210 000 9 210 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 95 862 109 95 862 109 67 943 671 6 741 639
投资活动产生的现金流量净额 -65 525 229 -65 525 229 -67 178 371 -6 739 751
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 3 151 868 039 3 151 868 039 1 994 000 000 913 828 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 151 868 039 3 151 868 039 1 994 000 000 913 828 000
偿还债务支付的现金 3 357 989 225 3 357 989 225 465 861 200 904 600 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 206 122 459 206 122 459 102 025 603 136 532 299
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 761 970 2 761 970 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 754 605 676 3 754 605 676 667 886 803 1 358 127 472
筹资活动产生的现金流量净额 -602 737 637 -602 737 637 1 326 113 197 -444 299 472
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 347 012 990 347 012 990 -121 032 164 181 997 464
期初现金及现金等价物余额 404 712 596 404 712 596 525 744 760 343 747 296
期末现金及现金等价物余额 751 725 586 751 725 586 404 712 596 525 744 760
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 866 609 596 824 042 958 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 220 070 968 565 067 663 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 302 800 4 670 777 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -19 167 -43 964 0
固定资产报废损失 0 -389 050 -636 147 0
公允价值变动损失 0 -8 402 984 2 547 645 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -2 964 737 -712 800 0
递延所得税资产减少 0 -57 940 683 -118 651 076 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 5 165 784 925 6 775 022 824 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -5 360 976 999 -9 542 056 997 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 177 632 500 116 312 222 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 015 275 857 -1 379 966 990 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 347 012 990 -121 032 164 0