江苏租赁现金流量表
<< 向前 向后 >>
| 截止日期 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| 开始日期 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 |
| 报表来源 | 申报稿 | 招股说明 | 招股说明 | 申报稿 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7 324 474 749 | 7 324 474 749 | 8 634 326 949 | 6 964 316 343 |
| 经营活动现金流入小计 | 30 453 866 870 | 30 453 866 870 | 26 651 296 992 | 18 352 246 751 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营租赁所支付的现金 | 27 860 155 085 | 27 860 155 085 | 26 341 023 479 | 16 104 904 641 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45 093 558 | 45 093 558 | 63 771 466 | 50 212 857 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 404 675 418 | 404 675 418 | 481 124 715 | 482 310 330 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116 658 737 | 116 658 737 | 125 436 121 | 57 214 610 |
| 经营活动现金流出小计 | 29 438 591 013 | 29 438 591 013 | 28 031 263 982 | 17 719 210 065 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1 015 275 857 | 1 015 275 857 | -1 379 966 990 | 633 036 686 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 27 307 587 | 27 307 587 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2 994 293 | 2 994 293 | 712 800 | 0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35 000 | 35 000 | 52 500 | 1 888 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 30 336 880 | 30 336 880 | 765 300 | 1 888 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86 652 109 | 86 652 109 | 36 943 671 | 6 741 639 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资支付的现金 | 0 | 0 | 31 000 000 | 0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9 210 000 | 9 210 000 | 0 | 0 |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 95 862 109 | 95 862 109 | 67 943 671 | 6 741 639 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65 525 229 | -65 525 229 | -67 178 371 | -6 739 751 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 3 151 868 039 | 3 151 868 039 | 1 994 000 000 | 913 828 000 |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3 151 868 039 | 3 151 868 039 | 1 994 000 000 | 913 828 000 |
| 偿还债务支付的现金 | 3 357 989 225 | 3 357 989 225 | 465 861 200 | 904 600 000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 206 122 459 | 206 122 459 | 102 025 603 | 136 532 299 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 761 970 | 2 761 970 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3 754 605 676 | 3 754 605 676 | 667 886 803 | 1 358 127 472 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -602 737 637 | -602 737 637 | 1 326 113 197 | -444 299 472 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 347 012 990 | 347 012 990 | -121 032 164 | 181 997 464 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 404 712 596 | 404 712 596 | 525 744 760 | 343 747 296 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 751 725 586 | 751 725 586 | 404 712 596 | 525 744 760 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | 866 609 596 | 824 042 958 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 220 070 968 | 565 067 663 | 0 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0 | 13 302 800 | 4 670 777 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少（减增加） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加（减减少） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益） | 0 | -19 167 | -43 964 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | -389 050 | -636 147 | 0 |
| 公允价值变动损失 | 0 | -8 402 984 | 2 547 645 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失（减收益） | 0 | -2 964 737 | -712 800 | 0 |
| 递延所得税资产减少 | 0 | -57 940 683 | -118 651 076 | 0 |
| 递延所得税负债增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项（减借项） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少（减增加） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） | 0 | 5 165 784 925 | 6 775 022 824 | 0 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） | 0 | -5 360 976 999 | -9 542 056 997 | 0 |
| 增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 177 632 500 | 116 312 222 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0 | 1 015 275 857 | -1 379 966 990 | 0 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额2 | 0 | 347 012 990 | -121 032 164 | 0 |