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2019年08月23日 星期五

航发动力(600893)现金流量表

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航发动力现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 10 757 633 643 7 349 066 369 3 853 821 345 18 518 014 849
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 68 592 003 54 441 975 17 003 130 81 957 583
收到其他与经营活动有关的现金 1 216 781 932 796 311 086 567 396 056 1 541 494 621
经营活动现金流入小计 12 043 007 578 8 199 819 430 4 438 220 532 20 141 467 054
购买商品、接受劳务支付的现金 10 768 606 085 7 777 334 844 3 117 460 284 14 210 083 241
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 949 520 894 2 618 966 724 1 372 111 446 5 688 831 782
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 314 974 921 258 367 209 80 360 894 469 027 588
支付其他与经营活动有关的现金 1 169 616 837 743 959 783 331 081 923 1 697 448 349
经营活动现金流出小计 16 202 718 737 11 398 628 559 4 901 014 547 22 065 390 961
经营活动产生的现金流量净额 -4 159 711 159 -3 198 809 130 -462 794 015 -1 923 923 907
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 115 179 319
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 137 366 4 137 366 0 44 079 377
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 926 477 406 320 177 450 2 753 984
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 -261 662
收到其他与投资活动有关的现金 3 564 000 3 564 000 3 564 000 0
投资活动现金流入小计 13 627 843 8 107 686 3 741 450 161 751 018
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 789 076 693 579 635 854 327 087 438 2 295 271 079
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 35 453 0 0 250 917
投资活动产生的现金流出小计 789 112 146 579 635 854 327 087 438 2 295 521 995
投资活动产生的现金流量净额 -775 484 303 -571 528 167 -323 345 988 -2 133 770 978
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 9 609 999 886 90 650 000 0 0
取得借款收到的现金 17 495 886 923 14 233 117 122 3 355 195 542 25 199 889 811
收到其他与筹资活动有关的现金 290 148 762 126 400 000 23 400 000 474 388 998
筹资活动现金流入小计 27 396 035 571 14 450 167 122 3 378 595 542 25 674 278 809
偿还债务支付的现金 14 027 550 799 11 204 202 584 3 719 372 994 23 492 866 594
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 771 027 326 548 838 752 170 550 243 1 130 127 900
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 84 117 180 32 185 078 17 707 526 76 364 120
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 882 695 305 11 785 226 413 3 907 630 763 24 699 358 615
筹资活动产生的现金流量净额 12 513 340 266 2 664 940 709 -529 035 221 974 920 195
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -16 789 196 -7 660 497 -2 151 997 16 868 074
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 7 561 355 608 -1 113 057 084 -1 317 327 221 -3 065 906 616
期初现金及现金等价物余额 5 704 969 142 5 689 266 952 5 707 851 435 8 755 173 568
期末现金及现金等价物余额 13 266 324 750 4 576 209 868 4 390 524 214 5 689 266 952
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 158 139 900 0 915 998 761
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -10 285 912 0 123 617 187
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 559 361 298 0 1 044 538 510
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 120 538 114 0 124 919 039
长期待摊费用摊销 0 3 308 986 0 7 034 480
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 14 908 359 0 23 007 741
固定资产报废损失 0 3 947 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 334 449 678 0 916 311 495
投资损失(减收益) 0 -26 240 088 0 -84 027 446
递延所得税资产减少 0 -8 705 167 0 12 886 733
递延所得税负债增加 0 -3 377 417 0 -850 044
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 247 614 617 0 -897 821 795
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 840 236 075 0 -2 534 135 525
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -253 060 137 0 -1 575 403 043
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 198 809 130 0 -1 923 923 907
货币资金的期末余额 0 4 576 209 868 0 5 689 266 952
货币资金的期初余额 0 5 689 266 952 0 8 755 173 568
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 113 057 084 0 -3 065 906 616