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2020年02月19日 星期三

中房股份(600890)现金流量表

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中房股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 595 357 1 175 497 782 539 3 094 249
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 226 082 1 682 065 1 061 933 1 924 174
经营活动现金流入小计 4 821 439 2 857 562 1 844 472 5 018 423
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 8 687 887 6 200 143 4 284 832 11 819 064
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 157 475 1 101 369 146 040 2 899 679
支付其他与经营活动有关的现金 16 299 835 13 745 796 9 227 950 27 253 639
经营活动现金流出小计 26 145 197 21 047 308 13 658 822 41 972 382
经营活动产生的现金流量净额 -21 323 758 -18 189 746 -11 814 351 -36 953 959
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 50 000 000 150 000 000 0 189 778 635
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 600 000 1 553 398 1 600 000 6 939 549
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 507 397 507 397 157 260 909 863
投资活动现金流入小计 52 107 397 152 060 795 1 757 260 197 628 047
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 751 871 3 206 871 3 476 871 9 327 132
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 250 000 000 0 155 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 150 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 153 751 871 253 206 871 3 476 871 164 327 132
投资活动产生的现金流量净额 -101 644 474 -101 146 076 -1 719 611 33 300 914
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -122 968 232 -119 335 821 -13 533 961 -3 653 045
期初现金及现金等价物余额 145 795 726 145 795 726 145 795 726 149 448 771
期末现金及现金等价物余额 22 827 494 26 459 905 132 261 765 145 795 726
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -18 216 965 0 -42 019 279
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 -4 278 635
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 490 219 0 10 246 864
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 255 935 0 4 828 029
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 425 850 0 -4 506 710
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 26 068
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 841 022 0 -5 943 872
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -2 303 764 0 4 693 576
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -18 189 746 0 -36 953 959
货币资金的期末余额 0 26 459 905 0 145 795 726
货币资金的期初余额 0 145 795 726 0 149 448 771
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -119 335 821 0 -3 653 045