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2019年11月15日 星期五

伊利股份(600887)现金流量表

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伊利股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 57 856 606 835 35 939 787 150 16 337 805 292 67 615 095 171
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 058 060 1 293 182 413 331 1 701 488
收到其他与经营活动有关的现金 1 035 044 418 690 498 175 322 067 271 1 452 537 923
经营活动现金流入小计 59 147 423 775 36 773 904 002 16 735 307 698 69 406 452 310
购买商品、接受劳务支付的现金 42 526 900 201 27 583 803 256 14 120 879 934 45 986 710 850
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 510 596 468 2 985 670 794 1 680 628 872 6 001 514 707
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 673 182 652 2 301 650 802 864 366 429 3 921 744 206
支付其他与经营活动有关的现金 1 117 529 431 777 352 492 540 532 437 1 091 047 410
经营活动现金流出小计 52 431 704 830 33 944 827 478 17 264 936 681 56 589 126 495
经营活动产生的现金流量净额 6 715 718 945 2 829 076 524 -529 628 984 12 817 325 815
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 10 651 407 6 536 354 6 536 354 420 647 517
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 44 224 439 30 546 044 24 104 165 133 210 696
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39 946 688 32 801 848 21 120 301 22 875 847
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 1 227 900 964
收到其他与投资活动有关的现金 139 601 930 187 239 735 139 601 930 0
投资活动现金流入小计 234 424 464 257 123 981 191 362 750 1 804 635 025
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 308 442 337 1 551 446 940 669 710 530 3 419 007 157
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 1 489 238 057
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 139 601 930
投资活动产生的现金流出小计 2 308 442 337 1 551 446 940 669 710 530 5 047 847 145
投资活动产生的现金流量净额 -2 074 017 873 -1 294 322 959 -478 347 779 -3 243 212 120
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 217 686 000 217 686 000 217 686 000 0
取得借款收到的现金 7 251 000 000 6 820 000 000 3 000 000 000 550 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 7 468 686 000 7 037 686 000 3 217 686 000 550 000 000
偿还债务支付的现金 750 000 000 100 000 000 100 000 000 6 588 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 769 612 140 3 701 089 588 4 441 542 2 776 233 066
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 850 000 0 0 300 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 525 462 140 3 801 089 588 104 441 542 9 364 533 066
筹资活动产生的现金流量净额 2 943 223 860 3 236 596 412 3 113 244 458 -8 814 533 066
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -288 077 005 -142 426 055 -37 060 429 235 104 215
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 7 296 847 928 4 628 923 922 2 068 207 266 994 684 844
期初现金及现金等价物余额 13 211 405 187 13 211 405 187 13 211 405 187 12 216 720 343
期末现金及现金等价物余额 20 508 253 115 17 840 329 109 15 279 612 454 13 211 405 187
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 367 763 211 0 5 669 035 237
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 37 018 943 0 45 700 244
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 788 534 280 0 1 526 069 609
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 848 509 0 27 301 790
长期待摊费用摊销 0 57 647 890 0 58 409 534
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 280 149 0 7 187 054
固定资产报废损失 0 5 907 678 0 29 337 135
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 66 427 260 0 67 663 286
投资损失(减收益) 0 -68 279 115 0 -399 261 008
递延所得税资产减少 0 30 334 516 0 -110 728 069
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 39 459 493 0 -234 635 138
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 322 017 613 0 2 906 012 704
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -183 848 679 0 3 288 691 941
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -63 458 505
经营活动产生的现金流量净额 0 2 829 076 524 0 12 817 325 815
货币资金的期末余额 0 17 840 329 109 0 13 211 405 187
货币资金的期初余额 0 13 211 405 187 0 12 216 720 343
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 4 628 923 922 0 994 684 844