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2019年09月15日 星期天

国投电力(600886)现金流量表

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国投电力现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 26 157 928 250 14 873 004 963 7 574 938 828 33 631 604 551
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 662 470 009 427 275 126 147 270 709 820 678 982
收到其他与经营活动有关的现金 199 086 780 129 685 961 29 270 809 361 660 619
经营活动现金流入小计 27 019 485 039 15 429 966 049 7 751 480 345 34 813 944 152
购买商品、接受劳务支付的现金 7 315 149 880 4 572 569 605 2 401 489 249 7 502 057 721
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 338 058 119 925 734 375 538 106 289 1 856 940 995
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 878 931 515 2 657 076 704 1 167 842 637 5 638 933 879
支付其他与经营活动有关的现金 576 065 950 330 409 063 118 419 686 749 473 707
经营活动现金流出小计 13 108 205 464 8 485 789 747 4 225 857 862 15 747 406 302
经营活动产生的现金流量净额 13 911 279 575 6 944 176 302 3 525 622 484 19 066 537 850
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 23 250 403 18 908 873 10 346 541 13 200 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 459 304 504 355 773 138 20 703 087 796 969 309
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 105 606 5 041 737 17 000 477 508
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5 997 635 5 997 635 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 493 658 149 385 721 383 31 066 628 810 646 817
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 182 946 602 5 778 890 203 2 898 390 989 17 309 294 461
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 5 001 074 471
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17 095 450 17 095 450 17 095 450 1 425 657 190
支付其他与投资活动有关的现金 345 176 224 221 113 280 556 428 918
投资活动产生的现金流出小计 8 200 387 228 5 796 209 874 2 915 599 719 24 292 455 040
投资活动产生的现金流量净额 -7 706 729 079 -5 410 488 492 -2 884 533 090 -23 481 808 223
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 1 198 920 000
吸收投资收到的现金 1 522 110 000 728 000 000 0 3 031 115 509
取得借款收到的现金 26 745 743 257 15 737 083 004 6 536 549 546 41 383 802 323
收到其他与筹资活动有关的现金 17 849 284 10 433 704 4 516 622 400 060 302
筹资活动现金流入小计 28 285 702 541 16 475 516 708 6 541 066 168 46 013 898 134
偿还债务支付的现金 22 872 798 646 13 119 265 548 6 121 857 703 31 887 611 236
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 167 691 583 4 206 398 460 1 590 367 642 11 448 063 630
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 70 688 687 55 377 558 56 694 441 236 440 601
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 32 111 178 915 17 381 041 565 7 768 919 786 43 572 115 466
筹资活动产生的现金流量净额 -3 825 476 375 -905 524 857 -1 227 853 619 2 441 782 668
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -357 609 2 107 122 801 461 4 466 825
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 378 716 513 630 270 076 -585 962 765 -1 969 020 881
期初现金及现金等价物余额 4 154 345 505 4 154 345 505 4 154 345 505 6 123 366 386
期末现金及现金等价物余额 6 533 062 018 4 784 615 581 3 568 382 741 4 154 345 505
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 652 979 952 0 7 859 609 802
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 18 472 727 0 49 459 770
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 983 489 446 0 5 746 058 714
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 164 445 800 0 317 966 670
长期待摊费用摊销 0 13 569 276 0 18 647 916
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 383 976 0 2 602 145
固定资产报废损失 0 0 0 34 907 974
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 352 271 843 0 5 000 113 916
投资损失(减收益) 0 -171 093 267 0 -807 777 308
递延所得税资产减少 0 -4 412 831 0 -52 310 483
递延所得税负债增加 0 15 946 495 0 -6 188 210
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -205 497 716 0 -222 689 618
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 375 191 632 0 226 227 664
经营性应付项目的增加(减减少) 0 502 580 184 0 899 908 897
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 6 944 176 302 0 19 066 537 850
货币资金的期末余额 0 4 784 615 581 0 4 154 345 505
货币资金的期初余额 0 4 154 345 505 0 6 123 366 386
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 630 270 076 0 -1 969 020 881