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2019年07月15日 星期一

宏发股份(600885)现金流量表

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宏发股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 702 388 150 2 225 692 058 1 062 429 847 4 360 820 650
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 206 478 733 76 585 383 29 631 740 112 624 778
收到其他与经营活动有关的现金 59 935 186 42 641 030 7 670 076 152 043 034
经营活动现金流入小计 3 968 802 069 2 344 918 471 1 099 731 664 4 625 488 462
购买商品、接受劳务支付的现金 2 178 212 148 1 297 152 360 648 280 315 2 207 933 828
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 001 302 248 701 973 884 415 331 276 1 085 862 455
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 394 875 007 208 279 667 84 912 829 459 691 366
支付其他与经营活动有关的现金 284 190 109 171 622 800 77 404 107 374 289 497
经营活动现金流出小计 3 858 579 511 2 379 028 712 1 225 928 527 4 127 777 145
经营活动产生的现金流量净额 110 222 557 -34 110 241 -126 196 864 497 711 317
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 954 629 339 402 206 019 928 953
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 54 372 914 23 832 564 18 605 088 224 940 000
投资活动现金流入小计 55 327 543 24 171 966 18 811 107 225 868 953
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 392 037 827 269 504 027 106 814 057 529 888 875
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 92 623 836 1 186 720 64 735 800 57 929 565
投资活动产生的现金流出小计 484 661 663 270 690 747 171 549 857 587 818 440
投资活动产生的现金流量净额 -429 334 121 -246 518 781 -152 738 750 -361 949 487
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 15 116 928 6 596 928 3 166 928 36 548 059
取得借款收到的现金 914 662 984 650 347 620 156 088 056 992 375 690
收到其他与筹资活动有关的现金 1 072 640 1 333 427 1 062 085 249 207
筹资活动现金流入小计 930 852 552 658 277 975 160 317 070 1 029 172 956
偿还债务支付的现金 660 103 660 358 011 179 147 338 248 978 138 553
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158 041 911 139 459 201 7 405 962 180 562 069
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 255 000 0 10 000 1 815 332
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 818 400 571 497 470 380 154 754 210 1 160 515 954
筹资活动产生的现金流量净额 112 451 981 160 807 595 5 562 860 -131 342 998
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 253 084 941 536 3 580 379 8 827 990
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -209 912 666 -118 879 890 -269 792 374 13 246 821
期初现金及现金等价物余额 634 822 265 634 822 265 634 822 265 621 575 443
期末现金及现金等价物余额 424 909 599 515 942 374 365 029 891 634 822 265
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 549 794 731 0 811 023 323
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 17 024 833 0 18 869 211
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 145 583 616 0 173 798 719
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 162 417 0 18 485 738
长期待摊费用摊销 0 12 072 481 0 23 677 200
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 2 280 819
固定资产报废损失 0 483 366 0 -1 832 849
公允价值变动损失 0 2 120 310 0 -2 135 861
财务费用 0 10 507 482 0 24 942 281
投资损失(减收益) 0 -300 524 0 15 610 015
递延所得税资产减少 0 -3 450 008 0 -16 821 394
递延所得税负债增加 0 3 774 841 0 7 141 465
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -12 191 183 0 -168 092 573
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -788 854 967 0 -492 640 198
经营性应付项目的增加(减减少) 0 20 162 362 0 83 405 420
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -34 110 241 0 497 711 317
货币资金的期末余额 0 515 942 374 0 634 822 265
货币资金的期初余额 0 634 822 265 0 621 575 443
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -118 879 890 0 13 246 821