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2020年01月29日 星期三

博闻科技(600883)现金流量表

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博闻科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 23 070 010 16 419 522 8 079 543 22 312 946
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 2 850 894 2 038 878 965 981 3 891 763
经营活动现金流入小计 25 920 904 18 458 400 9 045 524 26 204 710
购买商品、接受劳务支付的现金 16 588 028 8 487 708 1 141 212 14 610 065
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 8 010 823 5 705 051 3 019 218 11 061 243
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 828 435 8 806 111 18 149 35 632 279
支付其他与经营活动有关的现金 7 090 825 4 737 024 2 340 178 8 708 583
经营活动现金流出小计 40 518 111 27 735 894 6 518 758 70 012 170
经营活动产生的现金流量净额 -14 597 206 -9 277 494 2 526 766 -43 807 460
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 167 519 103 1 303 885 013 72 388 761 301 907 537
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 246 500 2 917 677 123 620 2 388 851
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 180 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 446 521 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 172 212 124 1 306 802 691 72 512 381 304 476 388
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 266 818 164 164 8 500 2 066 698
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 089 834 279 1 309 789 279 11 557 797 307 910 734
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 257 823 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 091 358 920 1 309 953 443 11 566 297 309 977 432
投资活动产生的现金流量净额 80 853 204 -3 150 752 60 946 084 -5 501 044
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 611 721 2 620 224 0 17 149 245
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 18 611 721 2 620 224 0 17 149 245
筹资活动产生的现金流量净额 -18 611 721 -2 620 224 0 -17 149 245
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 47 644 276 -15 048 470 63 472 851 -66 457 748
期初现金及现金等价物余额 210 925 127 210 925 127 210 925 127 277 382 876
期末现金及现金等价物余额 258 569 404 195 876 657 274 397 978 210 925 127
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 39 627 973 0 12 991 041
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -582 641 0 -2 596 116
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 945 938 0 1 935 140
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 37 156 0 74 311
长期待摊费用摊销 0 312 172 0 344 833
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -75 252
固定资产报废损失 0 0 0 286 185
公允价值变动损失 0 3 172 0 -73 675
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -45 225 263 0 -32 342 376
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 -2 296 690 0 -2 296 690
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 2 558 286 0 -1 095 097
经营性应收项目的减少(减增加) 0 3 611 435 0 5 498 006
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -8 272 814 0 -26 466 406
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 3 780 0 8 636
经营活动产生的现金流量净额 0 -9 277 494 0 -43 807 460
货币资金的期末余额 0 195 876 657 0 210 925 127
货币资金的期初余额 0 210 925 127 0 277 382 876
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -15 048 470 0 -66 457 748