新闻源 财富源

2019年07月16日 星期二

广泽股份(600882)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

广泽股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 801 511 770 493 078 879 242 120 346 604 537 253
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 16 128 294 7 441 440 4 386 720 7 595 360
收到其他与经营活动有关的现金 20 364 658 10 869 899 9 045 282 127 133 076
经营活动现金流入小计 838 004 722 511 390 218 255 552 348 739 265 690
购买商品、接受劳务支付的现金 751 940 332 503 247 984 252 058 391 416 149 622
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 62 016 910 40 164 878 19 382 109 80 577 944
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 783 538 26 303 088 14 360 829 49 559 019
支付其他与经营活动有关的现金 56 821 837 34 881 207 17 458 538 103 016 042
经营活动现金流出小计 915 562 617 604 597 156 303 259 868 649 302 626
经营活动产生的现金流量净额 -77 557 895 -93 206 938 -47 707 520 89 963 063
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 49 894 711 49 894 711 49 894 711 269 669 162
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 32 713 0 4 237 818
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 032 713 20 000 000 20 000 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -12 112 -12 112 0 307 198 841
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 9 202 385
投资活动现金流入小计 69 915 312 69 915 312 69 894 711 590 308 207
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 121 061 481 40 593 535 22 280 093 356 107 200
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 216 959 415 216 439 415 216 439 415 107 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 -6 383 462
支付其他与投资活动有关的现金 259 300 259 300 0 0
投资活动产生的现金流出小计 338 280 196 257 292 250 238 719 508 456 723 737
投资活动产生的现金流量净额 -268 364 884 -187 376 938 -168 824 797 133 584 469
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 51 336 000 51 336 000 0 0
取得借款收到的现金 582 468 705 491 710 768 204 358 580 753 475 629
收到其他与筹资活动有关的现金 51 600 000 50 000 000 50 000 000 75 892 254
筹资活动现金流入小计 685 404 705 593 046 768 254 358 580 829 367 883
偿还债务支付的现金 188 532 525 113 200 000 93 200 000 163 188 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53 724 073 34 576 418 14 398 154 18 333 039
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 52 754 548 51 154 548 50 640 291 447 878 958
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 295 011 146 198 930 966 158 238 445 629 400 496
筹资活动产生的现金流量净额 390 393 559 394 115 802 96 120 135 199 967 387
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 -13 795
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 44 470 781 113 531 927 -120 412 182 423 501 125
期初现金及现金等价物余额 776 598 069 776 598 069 776 598 069 353 096 944
期末现金及现金等价物余额 821 068 850 890 129 996 656 185 887 776 598 069
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -12 195 377 0 31 552 531
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 236 694 0 13 695 461
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 051 786 0 24 647 415
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 694 973 0 9 318 543
长期待摊费用摊销 0 80 578 0 80 940
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 300 749 0 10 357 972
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 31 187 460 0 33 247 744
投资损失(减收益) 0 105 289 0 -56 170 210
递延所得税资产减少 0 -3 481 246 0 40 518 999
递延所得税负债增加 0 -322 569 0 9 133 102
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -53 270 465 0 -14 701 777
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -57 265 443 0 45 997 066
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -15 486 967 0 -57 714 722
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 3 157 600 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -93 206 938 0 89 963 063
货币资金的期末余额 0 890 129 996 0 776 598 069
货币资金的期初余额 0 776 598 069 0 353 096 944
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 113 531 927 0 423 501 125