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2020年01月19日 星期天

博瑞传播(600880)现金流量表

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博瑞传播现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 689 957 084 497 508 072 170 288 152 1 072 749 734
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 55 357 151 47 904 785 26 455 570 160 621 775
经营活动现金流入小计 764 435 222 557 869 294 202 587 587 1 267 477 857
购买商品、接受劳务支付的现金 335 505 584 241 983 666 137 158 420 455 587 836
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 339 003 825 224 595 719 119 149 385 427 964 723
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 46 604 528 32 306 733 16 185 907 73 471 325
支付其他与经营活动有关的现金 110 409 628 76 603 340 44 401 284 165 825 703
经营活动现金流出小计 905 254 680 673 559 322 331 894 996 1 122 849 587
经营活动产生的现金流量净额 -140 819 457 -115 690 028 -129 307 409 144 628 270
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 296 0 0 8 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 932 900 932 900 932 900 5 732 900
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120 148 114 806 111 361 9 046 814
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 6 333 257
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 4 260 000
投资活动现金流入小计 1 053 344 1 047 706 1 044 261 33 372 971
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 659 382 8 720 668 4 917 540 35 284 583
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 51 404 060 0 0 256 631 428
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 472 000 1 472 000 0 137 374 431
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 180 000
投资活动产生的现金流出小计 65 535 442 10 192 668 4 917 540 429 470 442
投资活动产生的现金流量净额 -64 482 098 -9 144 962 -3 873 279 -396 097 471
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 225 000
取得借款收到的现金 0 0 0 20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 11 535 384 6 861 845 4 130 731 29 193 112
筹资活动现金流入小计 13 035 384 8 361 845 5 630 731 50 418 112
偿还债务支付的现金 0 0 0 20 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 508 270 20 055 222 203 000 66 293 289
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 900 664 2 605 374 1 538 945 1 449 602
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 31 408 934 22 660 595 1 741 945 87 742 891
筹资活动产生的现金流量净额 -18 373 550 -14 298 751 3 888 786 -37 324 779
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -223 675 106 -139 133 740 -129 291 902 -288 793 980
期初现金及现金等价物余额 835 433 939 835 433 939 835 433 939 1 124 227 919
期末现金及现金等价物余额 611 758 833 696 300 198 706 142 036 835 433 939
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -35 731 273 0 54 728 466
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -150 670 0 33 790 125
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 174 059 0 50 893 946
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 18 836 331 0 36 737 610
长期待摊费用摊销 0 17 442 498 0 23 944 919
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 31 318 0 216 711
固定资产报废损失 0 18 007 0 20 967
公允价值变动损失 0 0 0 -15 754 691
财务费用 0 -4 817 822 0 -15 523 344
投资损失(减收益) 0 -4 395 288 0 20 254 068
递延所得税资产减少 0 -1 912 662 0 -12 183 003
递延所得税负债增加 0 1 021 120 0 29 178 681
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -17 298 750 0 -4 925 105
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -8 052 272 0 -25 847 831
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -4 784 759 0 -47 651 054
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -98 069 865 0 16 747 804
经营活动产生的现金流量净额 0 -115 690 028 0 144 628 270
货币资金的期末余额 0 696 300 198 0 835 433 939
货币资金的期初余额 0 835 433 939 0 1 124 227 919
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -139 133 740 0 -288 793 980