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2020年02月24日 星期一

航天电子(600879)现金流量表

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航天电子现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 12 013 804 529 6 254 557 940 4 275 993 122 1 657 536 983
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 27 546 190 25 309 056 23 584 790 166 805
收到其他与经营活动有关的现金 120 800 336 113 744 790 69 460 917 69 062 701
经营活动现金流入小计 12 162 151 055 6 393 611 785 4 369 038 829 1 726 766 488
购买商品、接受劳务支付的现金 9 137 532 573 5 448 762 665 3 769 861 472 1 564 830 019
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 660 208 845 1 872 025 718 1 303 511 469 646 480 958
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 310 011 837 237 755 662 171 046 861 101 191 956
支付其他与经营活动有关的现金 576 953 515 561 618 242 303 836 673 158 066 466
经营活动现金流出小计 12 684 706 769 8 120 162 287 5 548 256 475 2 470 569 399
经营活动产生的现金流量净额 -522 555 714 -1 726 550 502 -1 179 217 645 -743 802 911
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 139 800 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 507 304 31 850 612 2 648 876 77 184
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 647 104 31 850 612 2 648 876 77 184
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 618 838 185 430 595 213 285 358 839 115 396 951
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 84 568 0 0 56 893 769
投资活动产生的现金流出小计 618 922 752 430 595 213 285 358 839 172 290 720
投资活动产生的现金流量净额 -615 275 648 -398 744 601 -282 709 963 -172 213 536
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 224 060 428 2 224 060 428 2 224 060 428 2 224 060 428
取得借款收到的现金 5 842 130 000 4 646 200 000 2 624 200 000 1 417 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 8 066 190 428 6 870 260 428 4 848 260 428 3 641 260 428
偿还债务支付的现金 6 668 130 000 4 777 700 000 3 145 700 000 1 669 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171 940 573 115 323 047 76 642 172 41 190 361
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 58 569 659 88 337 589 56 342 480 55 756 516
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 898 640 232 4 981 360 636 3 278 684 652 1 766 646 878
筹资活动产生的现金流量净额 1 167 550 196 1 888 899 792 1 569 575 776 1 874 613 550
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -674 755 -44 376 -44 376 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 29 044 079 -236 439 687 107 603 792 958 597 104
期初现金及现金等价物余额 808 334 594 808 334 594 808 334 594 804 146 352
期末现金及现金等价物余额 837 378 673 571 894 908 915 938 386 1 762 743 456
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 535 378 421 0 215 440 023 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 66 939 326 0 11 257 582 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 296 732 846 0 145 730 798 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 53 573 830 0 26 004 836 0
长期待摊费用摊销 12 877 471 0 4 933 429 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 212 017 0 538 194 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 164 531 533 0 74 923 352 0
投资损失(减收益) 4 542 444 0 743 956 0
递延所得税资产减少 -4 670 201 0 -192 893 0
递延所得税负债增加 -430 971 0 1 357 465 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -966 974 705 0 -590 021 174 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 609 659 990 0 -1 198 995 629 0
经营性应付项目的增加(减减少) 923 392 265 0 129 062 415 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -522 555 714 0 -1 179 217 645 0
货币资金的期末余额 837 378 673 0 915 938 386 0
货币资金的期初余额 808 334 594 0 808 334 594 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 29 044 079 0 107 603 792 0