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2019年12月11日 星期三

洛阳玻璃(600876)现金流量表

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洛阳玻璃现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 121 874 918 59 649 540 24 963 866 136 730 045
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 14 308 506 12 309 769 2 982 583 115 177 751
经营活动现金流入小计 136 183 423 71 959 310 27 946 449 251 907 796
购买商品、接受劳务支付的现金 50 974 913 31 980 949 15 443 022 100 904 584
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 79 234 819 36 826 931 20 222 560 75 241 191
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 921 889 18 026 778 13 913 251 21 684 812
支付其他与经营活动有关的现金 12 278 683 7 345 032 7 673 690 23 524 286
经营活动现金流出小计 164 410 304 94 179 690 57 252 522 221 354 874
经营活动产生的现金流量净额 -28 226 880 -22 220 381 -29 306 073 30 552 922
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 348 600 2 348 600 0 322 733
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 23 798 269 23 798 269 23 783 373 9 930 000
投资活动现金流入小计 26 146 869 26 146 869 23 783 373 10 252 733
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 839 419 5 295 507 564 045 56 177 058
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 104 992 753
投资活动产生的现金流出小计 7 839 419 5 295 507 564 045 161 169 811
投资活动产生的现金流量净额 18 307 450 20 851 362 23 219 328 -150 917 078
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 209 624 984
取得借款收到的现金 381 154 000 335 904 000 235 904 000 120 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 318 512 700 271 257 433 216 421 616 340 319 034
筹资活动现金流入小计 699 666 700 607 161 433 452 325 616 669 944 018
偿还债务支付的现金 381 127 896 347 464 267 287 215 719 141 829 011
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 730 812 9 008 432 3 751 759 6 927 438
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 363 469 454 301 160 000 226 600 000 330 638 186
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 760 328 162 657 632 699 517 567 477 479 394 635
筹资活动产生的现金流量净额 -60 661 461 -50 471 266 -65 241 861 190 549 383
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -330 -195 -50 429
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -70 581 222 -51 840 479 -71 328 656 70 185 656
期初现金及现金等价物余额 112 528 517 112 528 517 112 528 517 42 342 861
期末现金及现金等价物余额 41 947 295 60 688 037 41 199 861 112 528 517
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 177 959 0 11 516 064
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 853 424 0 20 467 972
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 23 185 056 0 52 461 556
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 253 978 0 1 840 419
长期待摊费用摊销 0 1 089 236 0 2 572 146
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -83 418 0 -239 093
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 12 498 077 0 7 016 163
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 1 674 028 0 -249 848
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 17 866 449 0 41 175 096
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -32 400 058 0 -44 018 592
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -49 335 111 0 -61 988 960
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -22 220 381 0 30 552 922
货币资金的期末余额 0 60 688 037 0 112 528 517
货币资金的期初余额 0 112 528 517 0 42 342 861
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -51 840 479 0 70 185 656