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2019年10月22日 星期二

东方电气(600875)现金流量表

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东方电气现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 20 146 909 905 13 908 367 778 6 638 677 662 38 491 201 013
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 58 949 286 47 592 821 18 712 866 119 520 446
收到其他与经营活动有关的现金 716 183 729 428 944 638 144 987 790 804 645 589
经营活动现金流入小计 20 922 042 920 14 384 905 237 6 802 378 318 39 415 367 048
购买商品、接受劳务支付的现金 17 470 431 067 11 962 679 299 5 672 392 739 23 088 940 522
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 185 520 032 1 432 586 274 742 259 281 3 492 832 223
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 050 287 073 1 556 742 734 837 138 696 2 610 334 458
支付其他与经营活动有关的现金 1 111 107 521 578 605 419 413 498 011 1 258 169 652
经营活动现金流出小计 22 817 345 693 15 530 613 726 7 665 288 727 30 450 276 854
经营活动产生的现金流量净额 -1 895 302 772 -1 145 708 489 -862 910 408 8 965 090 194
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 23 663 685 20 617 272 0 11 469 200
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 80 903 026 68 627 723 0 12 538 818
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 505 908 2 806 839 1 598 551 7 530 160
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 121 072 619 92 051 834 1 598 551 31 538 179
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100 705 433 77 237 593 41 235 162 273 826 099
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 000 000 2 000 000 2 000 000 200 716 756
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 517 349 517 349 0 0
投资活动产生的现金流出小计 103 222 782 79 754 942 43 235 162 474 542 854
投资活动产生的现金流量净额 17 849 837 12 296 892 -41 636 612 -443 004 676
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 408 650 000 398 650 000 190 000 000 824 440 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 408 650 000 398 650 000 190 000 000 824 440 000
偿还债务支付的现金 1 050 410 000 866 600 000 514 600 000 1 985 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 998 333 23 266 444 10 119 764 210 916 343
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 119 669 4 119 669 4 119 669 2 209 835
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 084 528 002 893 986 113 528 839 433 2 198 126 177
筹资活动产生的现金流量净额 -675 878 002 -495 336 113 -338 839 433 -1 373 686 177
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -66 415 778 -31 934 730 -7 888 521 179 344 851
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 619 746 715 -1 660 682 440 -1 251 274 974 7 327 744 193
期初现金及现金等价物余额 28 394 277 304 28 394 277 304 28 394 277 304 21 066 533 112
期末现金及现金等价物余额 25 774 530 589 26 733 594 864 27 143 002 330 28 394 277 304
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 423 541 520 0 -1 759 438 400
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 210 987 387 0 1 414 980 480
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 495 163 238 0 1 025 042 109
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 26 665 873 0 61 969 924
长期待摊费用摊销 0 35 000 0 514 304
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -16 338 900 0 5 398 820
固定资产报废损失 0 165 756 0 38 087
公允价值变动损失 0 3 871 471 0 4 895 327
财务费用 0 -68 528 269 0 -118 370 386
投资损失(减收益) 0 -35 820 449 0 -244 534 696
递延所得税资产减少 0 -44 883 991 0 -317 724 963
递延所得税负债增加 0 -619 835 0 -7 520 382
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -832 316 566 0 6 459 958 809
经营性应收项目的减少(减增加) 0 2 202 476 694 0 2 531 364 162
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -3 510 107 416 0 -91 483 002
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 145 708 489 0 8 965 090 194
货币资金的期末余额 0 26 733 594 864 0 28 394 277 304
货币资金的期初余额 0 28 394 277 304 0 21 066 533 112
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 660 682 440 0 7 327 744 193