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2020年02月26日 星期三

中炬高新(600872)现金流量表

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中炬高新现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 088 500 967 2 028 886 861 1 087 732 067 3 701 024 694
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 60 792 283 35 347 751 12 698 864 53 267 238
经营活动现金流入小计 3 149 293 249 2 064 234 612 1 100 430 932 3 754 291 932
购买商品、接受劳务支付的现金 1 766 584 844 1 153 705 105 613 249 308 2 140 106 960
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 336 263 268 236 268 252 121 709 576 405 335 707
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 274 878 291 183 854 956 94 356 922 331 259 199
支付其他与经营活动有关的现金 264 420 283 173 920 670 100 128 176 200 920 820
经营活动现金流出小计 2 642 146 685 1 747 748 982 929 443 983 3 077 622 686
经营活动产生的现金流量净额 507 146 564 316 485 630 170 986 949 676 669 245
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 997 928 481 2 944 296 773 1 397 963 699 4 735 758 299
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 23 718 666 14 765 299 5 402 538 25 090 552
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 664 925 587 615 173 787 48 598 106
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 42 120 10 632 0 0
投资活动现金流入小计 5 042 354 191 2 959 660 319 1 403 540 024 4 809 446 956
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 136 492 954 79 854 165 16 437 193 209 391 946
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 329 800 000 3 291 750 000 1 662 600 000 5 004 020 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 5 466 292 954 3 371 604 165 1 679 037 193 5 213 411 946
投资活动产生的现金流量净额 -423 938 762 -411 943 846 -275 497 170 -403 964 990
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 34 825 364 19 825 364 0 20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 34 825 364 19 825 364 0 20 000 000
偿还债务支付的现金 53 750 000 15 000 000 0 40 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168 470 640 24 426 258 23 221 149 165 806 897
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 200 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 222 220 640 39 426 258 23 221 149 206 006 897
筹资活动产生的现金流量净额 -187 395 276 -19 600 893 -23 221 149 -186 006 897
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -60 153 -35 523 -8 776 126 655
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -104 247 627 -115 094 632 -127 740 146 86 824 014
期初现金及现金等价物余额 441 444 916 441 444 916 441 444 916 354 620 903
期末现金及现金等价物余额 337 197 289 326 350 285 313 704 771 441 444 916
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 236 970 673 0 410 264 038
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 150 105 0 7 384 027
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 59 560 957 0 115 897 923
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 195 429 0 6 198 263
长期待摊费用摊销 0 1 888 387 0 4 021 411
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 345 480 0 -22 667 996
固定资产报废损失 0 1 534 057 0 2 283 348
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 29 773 746 0 60 875 982
投资损失(减收益) 0 -33 510 273 0 -45 380 979
递延所得税资产减少 0 2 238 652 0 551 957
递延所得税负债增加 0 108 588 0 -88 566
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 5 767 115 0 -27 550 906
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -63 136 177 0 11 952 819
经营性应付项目的增加(减减少) 0 67 598 891 0 152 927 925
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 316 485 630 0 676 669 245
货币资金的期末余额 0 326 350 285 0 441 444 916
货币资金的期初余额 0 441 444 916 0 354 620 903
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -115 094 632 0 86 824 014