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2020年03月30日 星期一

石化油服(600871)现金流量表

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石化油服现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 23 494 806 000 21 243 506 000 8 359 482 000 47 690 251 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 56 587 000 133 703 000 7 852 000 224 461 000
收到其他与经营活动有关的现金 8 537 339 000 727 661 000 2 692 472 000 3 307 468 000
经营活动现金流入小计 32 088 732 000 22 104 870 000 11 059 806 000 51 222 180 000
购买商品、接受劳务支付的现金 19 210 646 000 15 740 923 000 7 541 936 000 33 405 999 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 7 579 179 000 5 526 507 000 2 370 532 000 13 858 573 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 337 759 000 1 004 765 000 560 004 000 3 274 857 000
支付其他与经营活动有关的现金 6 338 106 000 1 820 989 000 1 899 503 000 4 590 069 000
经营活动现金流出小计 34 465 690 000 24 093 184 000 12 371 975 000 55 129 498 000
经营活动产生的现金流量净额 -2 376 958 000 -1 988 314 000 -1 312 169 000 -3 907 318 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 951 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 367 000 367 000 367 000 28 055 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 614 000 5 722 000 1 918 000 17 146 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 320 000 0 128 000 0
投资活动现金流入小计 3 301 000 6 089 000 2 413 000 996 201 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 540 063 000 214 766 000 100 185 000 1 228 157 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 4 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 43 000 0 62 000 0
投资活动产生的现金流出小计 540 106 000 214 766 000 100 247 000 1 232 157 000
投资活动产生的现金流量净额 -536 805 000 -208 677 000 -97 834 000 -235 956 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 33 037 761 000 29 010 835 000 19 002 457 000 52 017 245 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 3 038 000 0 5 071 000
筹资活动现金流入小计 33 037 761 000 29 013 873 000 19 002 457 000 52 022 316 000
偿还债务支付的现金 29 929 290 000 26 837 186 000 17 333 592 000 47 074 937 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 533 587 000 352 785 000 124 002 000 431 845 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 19 200 000 29 336 000 5 791 000 54 013 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 30 482 077 000 27 219 307 000 17 463 385 000 47 560 795 000
筹资活动产生的现金流量净额 2 555 684 000 1 794 566 000 1 539 072 000 4 461 521 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -69 088 000 -29 983 000 -2 200 000 135 467 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -427 167 000 -432 408 000 126 869 000 453 714 000
期初现金及现金等价物余额 2 446 923 000 2 446 923 000 2 449 935 000 1 993 209 000
期末现金及现金等价物余额 2 019 756 000 2 014 515 000 2 576 804 000 2 446 923 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -2 285 356 000 0 -16 114 898 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 284 193 000 0 754 346 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 651 000 000 0 0
固定资产折旧 0 0 0 3 304 096 000
无形资产及其他资产摊销 0 23 387 000 0 42 715 000
长期待摊费用摊销 0 909 495 000 0 2 185 288 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 32 974 000 0 70 658 000
固定资产报废损失 0 0 0 1 017 000
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 198 142 000 0 454 809 000
投资损失(减收益) 0 12 878 000 0 -29 034 000
递延所得税资产减少 0 5 383 000 0 3 882 000
递延所得税负债增加 0 -998 000 0 -3 971 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 899 653 000 0 5 439 242 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 5 838 080 000 0 1 159 341 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -5 920 063 000 0 -1 094 346 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 162 224 000 0 -80 463 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 988 314 000 0 -3 907 318 000
货币资金的期末余额 0 2 014 515 000 0 2 446 923 000
货币资金的期初余额 0 2 446 923 000 0 1 993 209 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -432 408 000 0 453 714 000