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2020年01月18日 星期六

厦华电子(600870)现金流量表

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厦华电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 16 151 468 4 146 374 1 591 950 464 072 087
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 422 264 333 288 28 313 1 842 700
经营活动现金流入小计 16 573 732 4 479 662 1 620 263 465 914 786
购买商品、接受劳务支付的现金 22 791 183 14 473 773 5 777 867 450 688 691
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 637 195 1 647 500 900 811 5 298 118
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 765 877 832 763 471 780 2 850 453
支付其他与经营活动有关的现金 6 736 976 3 272 608 1 089 533 11 431 098
经营活动现金流出小计 33 931 230 20 226 644 8 239 991 470 268 360
经营活动产生的现金流量净额 -17 357 499 -15 746 983 -6 619 728 -4 353 574
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 84 886 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 84 886 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 0 0 351 349
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 13 218 400 13 054 200 13 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 13 218 400 13 054 200 13 000 000 351 349
投资活动产生的现金流量净额 -13 133 514 -13 054 200 -13 000 000 -351 349
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 20 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 4 200 000 0 20 000 000
筹资活动现金流入小计 20 000 000 4 200 000 0 20 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133 611 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 12 100 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 12 233 611 0 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 7 766 389 4 200 000 0 20 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -39 673 -17 635 -7 111 81 238
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -22 764 297 -24 618 818 -19 626 839 15 376 314
期初现金及现金等价物余额 48 496 353 48 496 353 48 496 353 33 120 039
期末现金及现金等价物余额 25 732 056 23 877 535 28 869 514 48 496 353
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -2 650 414 0 -5 102 095
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -220 160 0 5 455 145
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 422 0 13 612
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 50 000 0 50 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 431 544 0 41 712
投资损失(减收益) 0 309 947 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 -1 752
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -17 917 589 0 -12 584 442
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 242 268 0 6 496 267
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 1 277 979
经营活动产生的现金流量净额 0 -15 746 983 0 -4 353 574
货币资金的期末余额 0 23 877 535 0 48 496 353
货币资金的期初余额 0 48 496 353 0 33 120 039
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -24 618 818 0 15 376 314