梅雁吉祥(600868)现金流量表

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梅雁吉祥现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 232 593 480 124 103 787 65 202 348 413 107 788
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 10 986 520 8 252 305 4 911 705 560 701
经营活动现金流入小计 243 580 000 132 356 093 70 114 052 413 668 489
购买商品、接受劳务支付的现金 23 203 829 9 554 974 5 140 733 38 217 707
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 74 185 245 56 059 709 31 844 599 78 041 559
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 45 112 015 21 343 128 9 834 828 93 816 765
支付其他与经营活动有关的现金 16 297 247 6 166 809 2 600 200 8 013 963
经营活动现金流出小计 158 798 336 93 124 619 49 420 361 218 089 994
经营活动产生的现金流量净额 84 781 664 39 231 474 20 693 692 195 578 495
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 970 464 341 604 002 769 253 655 425 477 061 709
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 702 888 630 000 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21 266 601 20 665 696 10 699 470 8 306 957
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19 800 118 19 800 118 3 000 000 32 680 548
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 012 233 948 645 098 583 267 354 896 518 049 213
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 451 637 20 220 244 8 446 011 45 409 187
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 924 597 983 507 553 132 305 196 371 483 685 173
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 955 049 620 527 773 376 313 642 382 529 094 360
投资活动产生的现金流量净额 57 184 328 117 325 207 -46 287 486 -11 045 147
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 14 763 840 11 334 276 4 180 916 116 750 503
筹资活动现金流入小计 14 763 840 11 334 276 4 180 916 116 750 503
偿还债务支付的现金 147 500 000 147 500 000 33 500 000 179 890 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 029 621 31 171 910 1 967 500 13 629 942
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 577 000 577 000 0 495 200
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 179 106 621 179 248 910 35 467 500 194 015 142
筹资活动产生的现金流量净额 -164 342 781 -167 914 634 -31 286 584 -77 264 638
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -22 376 789 -11 357 954 -56 880 378 107 268 709
期初现金及现金等价物余额 127 572 788 127 572 788 127 572 788 20 304 079
期末现金及现金等价物余额 105 195 999 116 214 835 70 692 410 127 572 788
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 110 041 983 0 67 029 272
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 210 586 0 22 234 686
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 43 541 392 0 83 365 564
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 805 196 0 1 701 669
长期待摊费用摊销 0 437 782 0 833 364
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -12 553 330 0 1 150 197
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 460 423 0 13 118 494
投资损失(减收益) 0 -92 992 671 0 -9 562 230
递延所得税资产减少 0 0 0 261 125
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 15 406 484
经营性应收项目的减少(减增加) 0 45 745 784 0 134 669 515
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -56 948 250 0 -134 270 804
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -96 251 0 -358 841
经营活动产生的现金流量净额 0 39 231 474 0 195 578 495
货币资金的期末余额 0 116 214 835 0 127 572 788
货币资金的期初余额 0 127 572 788 0 20 304 079
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -11 357 954 0 107 268 709