新闻源 财富源

2020年05月31日 星期天

北京城乡(600861)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

北京城乡现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 568 391 484 1 196 676 488 687 453 198 3 063 888 292
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 5 269 262
收到其他与经营活动有关的现金 135 867 520 92 978 300 54 833 544 130 534 752
经营活动现金流入小计 1 704 259 004 1 289 654 789 742 286 743 3 199 692 307
购买商品、接受劳务支付的现金 1 087 924 617 826 495 700 433 329 812 1 748 060 294
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 135 063 179 92 207 478 35 234 677 182 930 162
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 164 231 084 148 845 645 53 494 415 208 464 105
支付其他与经营活动有关的现金 248 864 676 147 974 679 81 590 920 207 680 292
经营活动现金流出小计 1 636 083 556 1 215 523 503 603 649 824 2 347 134 853
经营活动产生的现金流量净额 68 175 448 74 131 286 138 636 919 852 557 453
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 103 208 557 100 000 000 0 304 409 177
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 131 083 442 665 0 6 847 456
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 429 060 37 455 8 000 39 095
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 990 279 5 182 776 1 443 072 9 260 760
投资活动现金流入小计 110 758 980 105 662 897 1 451 072 320 556 488
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 202 398 931 104 866 951 24 880 887 48 712 822
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 212 450 970 210 024 120 0 300 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 414 849 901 314 891 071 24 880 887 348 712 822
投资活动产生的现金流量净额 -304 090 922 -209 228 175 -23 429 815 -28 156 334
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 13 000 000 9 000 000 9 000 000 3 000 000
取得借款收到的现金 140 000 000 0 0 895 370 000
收到其他与筹资活动有关的现金 18 701 0 0 5 246 944
筹资活动现金流入小计 153 018 701 9 000 000 9 000 000 903 616 944
偿还债务支付的现金 210 000 000 80 000 000 30 000 000 1 318 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74 861 183 71 396 050 4 268 390 101 593 842
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 374 854 2 031 060 1 605 810 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 287 236 037 153 427 110 35 874 200 1 419 593 842
筹资活动产生的现金流量净额 -134 217 336 -144 427 110 -26 874 200 -515 976 899
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -16 6 4 -2
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -370 132 826 -279 523 992 88 332 907 308 424 218
期初现金及现金等价物余额 932 663 382 932 663 382 884 287 541 575 863 323
期末现金及现金等价物余额 562 530 556 653 139 390 972 620 448 884 287 541
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 43 316 404 0 91 572 199
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -568 451 0 469 187
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 47 737 900 0 94 961 067
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 159 000 0 2 318 000
长期待摊费用摊销 0 4 478 748 0 20 682 258
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 60 450 0 -8 409
固定资产报废损失 0 15 094 0 70 868
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 485 184 0 38 275 186
投资损失(减收益) 0 855 220 0 -6 256 646
递延所得税资产减少 0 16 556 160 0 -18 799 884
递延所得税负债增加 0 8 649 0 -2 143 274
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 146 929 230 0 335 471 606
经营性应收项目的减少(减增加) 0 32 918 362 0 522 751
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -224 820 664 0 275 700 614
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 19 721 932
经营活动产生的现金流量净额 0 74 131 286 0 852 557 453
货币资金的期末余额 0 653 139 390 0 884 287 541
货币资金的期初余额 0 932 663 382 0 575 863 323
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -279 523 992 0 308 424 218