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2020年01月28日 星期二

海欣股份(600851)现金流量表

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海欣股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 890 350 191 526 965 634 261 069 083 1 060 640 165
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 925 279 2 851 786 2 171 328 18 515 589
收到其他与经营活动有关的现金 30 367 028 22 443 360 10 608 798 18 380 598
经营活动现金流入小计 927 642 498 552 260 781 273 849 209 1 097 536 351
购买商品、接受劳务支付的现金 613 241 643 349 709 816 198 001 752 720 121 437
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 146 753 844 102 899 082 50 320 612 182 197 707
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 51 784 423 34 468 659 16 813 544 74 787 710
支付其他与经营活动有关的现金 136 296 551 93 932 010 55 224 404 140 270 992
经营活动现金流出小计 948 076 461 581 009 566 320 360 312 1 117 377 846
经营活动产生的现金流量净额 -20 433 963 -28 748 785 -46 511 104 -19 841 495
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 17 586 081 10 244 686 37 558 97 137 410
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 104 529 120 39 072 644 4 338 008 203 332 108
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 497 694 383 841 244 771 962 225
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 000 000
投资活动现金流入小计 122 612 894 49 701 171 4 620 338 302 431 743
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59 519 512 36 812 263 15 009 748 55 250 038
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 31 967 973 23 639 501 10 003 506 66 052 150
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 300 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 91 487 485 60 751 764 25 013 255 121 302 188
投资活动产生的现金流量净额 31 125 409 -11 050 593 -20 392 917 181 129 555
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 10 300 000
取得借款收到的现金 110 921 718 42 419 488 26 100 000 174 178 600
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 21 661 278
筹资活动现金流入小计 110 921 718 42 419 488 26 100 000 206 139 878
偿还债务支付的现金 99 900 000 26 400 000 17 100 000 185 389 200
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39 194 240 26 431 983 1 025 301 95 252 649
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 50 000 50 000 0 5 128 491
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 139 144 240 52 881 983 18 125 301 285 770 339
筹资活动产生的现金流量净额 -28 222 522 -10 462 495 7 974 699 -79 630 461
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 084 075 -2 143 627 -193 485 4 917 241
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -21 615 151 -52 405 500 -59 122 806 86 574 840
期初现金及现金等价物余额 515 522 754 515 522 754 515 522 754 428 947 914
期末现金及现金等价物余额 493 907 603 463 117 254 456 399 948 515 522 754
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 52 940 205 0 44 054 100
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -657 495 0 127 135 302
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 817 431 0 31 945 451
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 545 410 0 1 194 854
长期待摊费用摊销 0 734 809 0 1 348 712
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 587 555 0 -325
固定资产报废损失 0 0 0 133 182
公允价值变动损失 0 -150 714 0 -17 859 343
财务费用 0 5 475 504 0 8 535 518
投资损失(减收益) 0 -95 890 107 0 -233 573 857
递延所得税资产减少 0 0 0 1 614 554
递延所得税负债增加 0 0 0 7 090 616
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 7 590 922 0 21 146 945
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -15 481 674 0 -5 713 183
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 739 369 0 -6 894 023
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -28 748 785 0 -19 841 495
货币资金的期末余额 0 463 117 254 0 515 522 754
货币资金的期初余额 0 515 522 754 0 428 947 914
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -52 405 500 0 86 574 840