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2020年01月24日 星期五

同济科技(600846)现金流量表

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同济科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 287 918 918 1 609 039 723 1 015 657 654 4 255 289 140
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 647 815 2 479 419 0 55 012 844
收到其他与经营活动有关的现金 256 862 297 152 912 630 118 735 126 112 021 262
经营活动现金流入小计 2 553 429 030 1 764 431 772 1 134 392 780 4 422 323 247
购买商品、接受劳务支付的现金 1 910 693 878 1 424 573 229 789 067 428 2 030 678 415
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 252 585 277 161 097 639 86 486 907 245 560 325
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 342 655 826 264 798 831 139 815 066 386 536 550
支付其他与经营活动有关的现金 244 922 165 232 015 442 336 425 152 305 641 104
经营活动现金流出小计 2 750 857 146 2 082 485 141 1 351 794 554 2 968 416 394
经营活动产生的现金流量净额 -197 428 116 -318 053 369 -217 401 774 1 453 906 853
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 25 310 500 0 0 5 615 268
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 83 252 564 1 596 811 0 65 286 977
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 287 778 138 429 12 516 176 708
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 6 341 833 6 341 833 6 341 833 0
投资活动现金流入小计 115 192 675 8 077 073 6 354 348 71 078 952
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52 475 625 26 637 225 21 247 844 38 956 420
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 17 500 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 11 505 008 2 469 700 2 469 700 6 417 176
投资活动产生的现金流出小计 81 480 633 29 106 925 23 717 544 45 373 596
投资活动产生的现金流量净额 33 712 042 -21 029 852 -17 363 195 25 705 357
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 282 800 0 0 4 500 000
取得借款收到的现金 1 797 000 000 1 597 000 000 680 000 000 1 136 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 52 000 000 23 500 000 17 500 000 362 238 190
筹资活动现金流入小计 1 850 282 800 1 620 500 000 697 500 000 1 503 238 190
偿还债务支付的现金 1 027 720 649 507 692 736 244 195 913 1 227 830 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 215 049 393 84 036 790 43 560 845 298 328 787
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 22 970 000 22 700 000 300 000 1 238 936 328
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 265 740 042 614 429 525 288 056 759 2 765 095 115
筹资活动产生的现金流量净额 584 542 758 1 006 070 475 409 443 241 -1 261 856 926
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 70 558 60 545 8 917 29 247
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 420 897 242 667 047 799 174 687 190 217 784 531
期初现金及现金等价物余额 1 054 899 820 1 054 899 820 1 054 899 820 837 115 289
期末现金及现金等价物余额 1 475 797 062 1 721 947 619 1 229 587 010 1 054 899 820
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 68 742 619 0 300 340 544
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 29 413 0 10 831 427
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 997 069 0 28 152 649
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 788 107 0 16 717 961
长期待摊费用摊销 0 1 156 399 0 2 797 681
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 249 829 0 -93 106
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 36 555 681 0 27 567 617
投资损失(减收益) 0 -35 911 796 0 -62 302 307
递延所得税资产减少 0 4 186 887 0 -11 326 614
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -12 825 676 0 170 249 537
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -545 584 484 0 -551 495 516
经营性应付项目的增加(减减少) 0 149 062 242 0 1 522 466 980
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -318 053 369 0 1 453 906 853
货币资金的期末余额 0 1 721 947 619 0 1 054 899 820
货币资金的期初余额 0 1 054 899 820 0 837 115 289
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 667 047 799 0 217 784 531