新闻源 财富源

2020年01月21日 星期二

上工申贝(600843)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

上工申贝现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 331 480 732 1 558 790 107 732 005 285 2 861 454 371
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 38 267 522 23 417 955 14 851 983 69 330 555
收到其他与经营活动有关的现金 34 630 482 21 723 965 10 927 893 38 699 966
经营活动现金流入小计 2 404 378 736 1 603 932 027 757 785 161 2 969 484 892
购买商品、接受劳务支付的现金 1 593 706 119 1 106 016 865 498 593 608 1 924 760 972
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 488 516 813 323 950 874 165 191 276 604 502 319
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 143 365 847 101 258 511 74 433 155 130 590 651
支付其他与经营活动有关的现金 179 869 012 132 496 100 60 622 959 210 574 038
经营活动现金流出小计 2 405 457 791 1 663 722 350 798 840 998 2 870 427 979
经营活动产生的现金流量净额 -1 079 055 -59 790 323 -41 055 836 99 056 912
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 837 741 423 606 327 428 338 348 703 984 900 687
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 245 409 801 400 450 000 22 987 657
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22 079 384 10 661 268 10 424 589 7 982 715
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 876 066 216 617 790 097 349 223 292 1 015 871 058
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75 443 814 41 015 908 14 385 500 88 210 551
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 835 905 268 620 108 198 335 006 810 956 336 856
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 168 494 541
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 911 349 083 661 124 105 349 392 310 1 213 041 949
投资活动产生的现金流量净额 -35 282 867 -43 334 009 -169 018 -197 170 891
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 400 237 480 330 195 595 108 558 000 609 186 272
收到其他与筹资活动有关的现金 436 337 429 113 422 087 25 402 158
筹资活动现金流入小计 400 673 817 330 624 708 108 980 087 634 588 430
偿还债务支付的现金 428 383 062 341 839 166 119 204 230 531 799 099
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 911 482 9 551 928 2 055 578 10 156 414
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 441 294 544 351 391 093 121 259 808 541 955 514
筹资活动产生的现金流量净额 -40 620 727 -20 766 386 -12 279 721 92 632 917
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 21 547 841 22 569 434 4 345 910 11 138 332
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -55 434 807 -101 321 284 -49 158 665 5 657 271
期初现金及现金等价物余额 750 357 930 750 357 930 750 357 930 744 700 659
期末现金及现金等价物余额 694 923 122 649 036 646 701 199 265 750 357 930
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 138 844 627 0 161 565 336
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 522 447 0 17 021 527
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 411 409 0 36 225 651
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 462 505 0 25 558 009
长期待摊费用摊销 0 152 813 0 142 247
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -9 747 625 0 -3 540 683
固定资产报废损失 0 0 0 10 897
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -7 087 293 0 3 290 867
投资损失(减收益) 0 -18 495 886 0 -51 962 912
递延所得税资产减少 0 -3 010 460 0 -8 296 099
递延所得税负债增加 0 8 292 541 0 -2 418 717
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -69 790 265 0 -69 253 897
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -83 128 510 0 -17 020 311
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -54 216 628 0 7 734 996
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -59 790 323 0 99 056 912
货币资金的期末余额 0 649 036 646 0 750 357 930
货币资金的期初余额 0 750 357 930 0 744 700 659
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -101 321 284 0 5 657 271