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2019年11月17日 星期天

茂业商业(600828)现金流量表

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茂业商业现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 13 123 641 651 9 313 239 933 6 450 252 711 3 564 173 567
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 228 211 878 187 640 136 162 258 557 7 490 896
经营活动现金流入小计 13 351 853 529 9 500 880 069 6 612 511 268 3 571 664 464
购买商品、接受劳务支付的现金 9 877 159 600 7 279 497 376 5 071 144 745 2 898 532 815
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 295 418 135 204 818 105 137 477 655 71 542 792
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 969 009 908 696 175 148 555 978 628 345 235 818
支付其他与经营活动有关的现金 1 052 663 129 604 583 260 348 181 237 195 852 610
经营活动现金流出小计 12 194 250 772 8 785 073 888 6 112 782 266 3 511 164 035
经营活动产生的现金流量净额 1 157 602 757 715 806 181 499 729 003 60 500 429
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 551 131 000 401 131 000 401 131 000 330 661 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 354 453 4 834 039 3 323 846 3 302 127
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8 000 8 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 13 571 102 13 571 102 13 571 102 13 571 102
投资活动现金流入小计 571 064 555 419 544 141 418 025 948 347 534 229
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 102 223 289 232 807 385 141 417 909 93 858 931
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 931 485 306 401 131 000 401 131 000 330 661 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 96 418 460 96 418 460 96 418 460 96 418 460
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 130 127 055 730 356 845 638 967 369 520 938 391
投资活动产生的现金流量净额 -559 062 500 -310 812 704 -220 941 421 -173 404 162
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 540 970 340 1 641 000 000 1 455 930 896 446 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 033 232 677 464 930 896 0 0
筹资活动现金流入小计 3 574 203 017 2 105 930 896 1 455 930 896 446 000 000
偿还债务支付的现金 2 089 684 400 1 544 513 300 1 028 696 367 485 525 267
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 827 611 866 711 854 032 662 849 184 71 220 513
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 006 200 896 170 459 481 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 923 497 161 2 426 826 813 1 691 545 551 556 745 780
筹资活动产生的现金流量净额 -349 294 144 -320 895 918 -235 614 655 -110 745 780
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 249 246 113 84 097 559 43 172 926 -223 649 512
期初现金及现金等价物余额 424 451 725 424 451 725 424 451 725 424 451 725
期末现金及现金等价物余额 673 697 838 508 549 284 467 624 652 200 802 213
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 087 131 987 0 409 010 858 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 104 313 220 0 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 335 634 935 0 171 815 684 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 75 268 762 0 37 202 779 0
长期待摊费用摊销 106 027 772 0 50 370 168 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -33 185 0 410 831 0
固定资产报废损失 2 166 291 0 0 0
公允价值变动损失 -7 829 479 0 -247 516 0
财务费用 311 073 986 0 153 475 549 0
投资损失(减收益) -321 132 022 0 -3 819 529 0
递延所得税资产减少 70 637 0 594 861 0
递延所得税负债增加 268 432 968 0 21 464 972 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -146 703 161 0 -58 301 711 0
经营性应收项目的减少(减增加) -52 406 562 0 203 967 154 0
经营性应付项目的增加(减减少) -604 413 391 0 -486 215 099 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 157 602 757 0 499 729 003 0
货币资金的期末余额 673 697 838 0 467 624 652 0
货币资金的期初余额 424 451 725 0 424 451 725 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 249 246 113 0 43 172 926 0