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2019年12月07日 星期六

兰生股份(600826)现金流量表

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兰生股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 731 592 272 1 734 309 075 695 062 635 2 715 972 572
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 336 815 077 227 422 781 96 580 602 371 282 129
收到其他与经营活动有关的现金 37 610 720 9 707 482 2 370 980 38 431 841
经营活动现金流入小计 3 106 018 068 1 971 439 338 794 014 217 3 125 686 541
购买商品、接受劳务支付的现金 2 693 609 598 1 770 686 927 727 437 614 2 893 349 825
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 64 121 851 52 897 332 32 819 068 53 520 340
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 46 888 612 44 643 925 3 843 037 356 332 043
支付其他与经营活动有关的现金 90 280 460 96 842 030 26 027 073 96 659 896
经营活动现金流出小计 2 894 900 522 1 965 070 214 790 126 792 3 399 862 104
经营活动产生的现金流量净额 211 117 547 6 369 125 3 887 425 -274 175 562
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 265 286 038 658 840 643 410 147 525 34 458 186 856
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 80 663 756 46 471 400 343 619 1 058 588 706
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 209 149 13 800 12 000 196 397
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 346 158 943 705 325 842 410 503 144 35 516 971 959
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 430 126 407 027 6 140 1 746 529
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 566 029 836 1 158 731 158 329 444 377 35 050 676 410
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 9 588 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 566 459 963 1 168 726 186 329 450 517 35 052 422 939
投资活动产生的现金流量净额 -220 301 020 -463 400 343 81 052 627 464 549 021
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 100 000
偿还债务支付的现金 38 826 497 8 826 497 0 100 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 265 007 282 11 539 841 9 364 441 167 345 302
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 303 833 779 20 366 338 9 364 441 167 445 302
筹资活动产生的现金流量净额 -303 833 779 -20 366 338 -9 364 441 -167 345 302
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 940 643 -783 897 -86 644 16 808 787
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -312 076 609 -478 181 453 75 488 967 39 836 943
期初现金及现金等价物余额 938 476 022 938 476 022 904 172 966 864 336 022
期末现金及现金等价物余额 626 399 413 460 294 569 979 661 932 904 172 966
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 52 028 105 0 850 205 442
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 586 726 0 268 180
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 129 236 0 2 984 917
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 152 397 0 86 510
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 25 114 0 -91 508
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -765 854 0 2 594 371
财务费用 0 1 401 854 0 -16 480 331
投资损失(减收益) 0 -45 488 180 0 -1 063 169 265
递延所得税资产减少 0 -22 147 0 4 590 591
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 19 950 144 0 24 881 729
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -134 596 966 0 240 124 611
经营性应付项目的增加(减减少) 0 110 968 696 0 -320 170 810
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 6 369 125 0 -274 175 562
货币资金的期末余额 0 460 294 569 0 904 172 966
货币资金的期初余额 0 938 476 022 0 864 336 022
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -478 181 453 0 39 836 943