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2019年10月18日 星期五

新华传媒(600825)现金流量表

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新华传媒现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 874 574 884 604 371 865 226 860 192 1 543 007 725
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 973 454 3 624 454 0 8 439 959
收到其他与经营活动有关的现金 289 559 967 229 791 768 91 403 968 274 220 190
经营活动现金流入小计 1 168 108 304 837 788 086 318 264 160 1 825 667 875
购买商品、接受劳务支付的现金 605 798 893 443 044 674 205 732 652 904 726 729
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 216 334 193 146 430 115 77 954 885 318 828 499
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 384 353 19 242 748 7 921 878 50 231 341
支付其他与经营活动有关的现金 332 511 905 191 656 354 98 324 757 262 557 087
经营活动现金流出小计 1 177 029 344 800 373 891 389 934 172 1 536 343 656
经营活动产生的现金流量净额 -8 921 040 37 414 195 -71 670 012 289 324 219
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 946 785 218 616 985 218 242 030 813 1 605 920 400
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 785 209 13 093 918 2 186 494 26 779 919
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 540 235 9 567 618 255 884 2 476 380
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -5 598 310 2 197 363 -1 802 637 0
收到其他与投资活动有关的现金 43 636 000 43 636 000 43 636 000 5 324 359
投资活动现金流入小计 1 011 148 352 685 480 116 286 306 554 1 640 501 057
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 972 313 3 583 135 1 522 686 13 138 517
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 110 000 000 770 000 000 290 000 000 1 632 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 116 972 313 773 583 135 291 522 686 1 645 938 517
投资活动产生的现金流量净额 -105 823 961 -88 103 019 -5 216 132 -5 437 459
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 525 000 525 000 0 75 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 525 000 525 000 0 75 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 400 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 644 683 0 0 39 078 128
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 21 036
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 644 683 0 0 439 099 164
筹资活动产生的现金流量净额 -14 119 683 525 000 0 -439 024 164
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -67 471 -40 065 -10 158 85 991
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -128 932 154 -50 203 889 -76 896 303 -155 051 414
期初现金及现金等价物余额 574 662 381 574 662 381 574 662 381 729 713 795
期末现金及现金等价物余额 445 730 227 524 458 492 497 766 078 574 662 381
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 19 234 473 0 40 525 773
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 106 828 0 26 357 733
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 11 366 374 0 30 396 780
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 764 326 0 1 580 631
长期待摊费用摊销 0 4 744 134 0 21 989 971
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -428 541 0 -2 070 266
固定资产报废损失 0 2 348 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 4 703 484
投资损失(减收益) 0 6 185 291 0 -33 506 944
递延所得税资产减少 0 -720 562 0 123 705
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 16 296 101 0 -9 961 042
经营性应收项目的减少(减增加) 0 20 965 005 0 210 242 727
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -49 101 580 0 -1 058 334
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 37 414 195 0 289 324 219
货币资金的期末余额 0 524 458 492 0 574 662 381
货币资金的期初余额 0 574 662 381 0 729 713 795
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -50 203 889 0 -155 051 414