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2019年12月09日 星期一

上海物贸(600822)现金流量表

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上海物贸现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 200 189 514 3 586 895 940 1 942 632 624 19 100 439 661
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 101 085 762 304 393 806 0
收到其他与经营活动有关的现金 222 357 562 67 715 438 64 547 652 239 725 608
经营活动现金流入小计 5 423 648 162 3 655 373 681 2 007 574 082 19 340 165 269
购买商品、接受劳务支付的现金 4 904 719 506 3 453 701 056 2 079 571 193 18 863 240 218
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 120 489 505 74 274 148 38 477 687 174 315 917
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 48 241 574 33 275 959 19 681 682 82 029 742
支付其他与经营活动有关的现金 384 491 563 156 836 294 222 581 426 438 995 448
经营活动现金流出小计 5 457 942 148 3 718 087 457 2 360 311 987 19 558 581 325
经营活动产生的现金流量净额 -34 293 987 -62 713 776 -352 737 905 -218 416 056
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 3 561 302 037
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 810 718 14 547 959 9 091 014 97 607 219
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 790 632 1 548 889 25 387 5 501 335
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 18 601 350 16 096 848 9 116 401 3 664 410 591
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 551 788 3 314 186 2 582 953 10 815 936
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 16 565 373
投资活动产生的现金流出小计 4 551 788 3 314 186 2 582 953 27 381 309
投资活动产生的现金流量净额 14 049 562 12 782 662 6 533 448 3 637 029 282
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 588 035 153 339 895 549 39 000 000 932 829 350
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 115 000 000
筹资活动现金流入小计 588 035 153 339 895 549 39 000 000 1 047 829 350
偿还债务支付的现金 641 254 424 467 679 748 0 2 899 796 627
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 940 229 9 523 517 4 188 183 102 501 982
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 61 000 000 1 000 000 0 1 320 826 356
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 717 194 653 478 203 265 4 188 183 4 323 124 966
筹资活动产生的现金流量净额 -129 159 500 -138 307 716 34 811 817 -3 275 295 616
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -15 453 -8 373 -1 941 106 295
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -149 419 378 -188 247 202 -311 394 581 143 423 905
期初现金及现金等价物余额 483 771 977 483 771 977 483 771 977 340 348 072
期末现金及现金等价物余额 334 352 599 295 524 775 172 377 396 483 771 977
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 15 844 852 0 24 000 715
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 195 405 0 -8 878 706
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 133 130 0 34 183 416
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 638 228 0 1 386 188
长期待摊费用摊销 0 3 025 684 0 5 369 996
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 525 238 0 -710 884
固定资产报废损失 0 11 564 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 271 843 0 42 022 200
投资损失(减收益) 0 -13 178 912 0 -33 083 502
递延所得税资产减少 0 322 208 0 1 624 214
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -395 341 788 0 110 631 983
经营性应收项目的减少(减增加) 0 143 766 597 0 -659 124 321
经营性应付项目的增加(减减少) 0 160 513 462 0 264 162 646
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -62 713 776 0 -218 416 056
货币资金的期末余额 0 295 524 775 0 483 771 977
货币资金的期初余额 0 483 771 977 0 340 348 072
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -188 247 202 0 143 423 905