新闻源 财富源

2019年09月23日 星期一

隧道股份(600820)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

隧道股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 21 825 311 316 13 503 300 831 8 742 676 300 29 204 516 556
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 177 548 031 192 690 030 309 778 779 1 128 294 325
经营活动现金流入小计 23 002 859 347 13 695 990 861 9 052 455 079 30 332 810 881
购买商品、接受劳务支付的现金 19 284 240 763 10 766 174 046 8 353 047 682 20 705 112 201
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 532 885 314 1 029 960 927 568 893 415 2 320 024 341
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 107 839 888 897 622 504 745 900 196 1 552 473 624
支付其他与经营活动有关的现金 1 014 837 229 841 937 103 263 507 709 1 797 210 093
经营活动现金流出小计 22 939 803 193 13 535 694 581 9 931 349 001 26 374 820 259
经营活动产生的现金流量净额 63 056 155 160 296 281 -878 893 922 3 957 990 622
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 879 293 891 1 355 574 926 1 804 322 429 6 016 606 246
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 958 767 813 451 678 382 106 148 564 1 348 145 364
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 130 809 633 70 101 531 805 645 6 146 462
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 758 518 982 758 518 982 0 1 395 157
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 727 390 319 2 635 873 822 1 911 276 638 7 372 293 230
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 720 059 670 513 089 630 869 543 417 1 958 526 229
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 606 412 613 3 501 766 002 1 514 072 069 4 066 265 575
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 -1 371 730
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 4 326 472 284 4 014 855 631 2 383 615 486 6 023 420 073
投资活动产生的现金流量净额 400 918 035 -1 378 981 810 -472 338 848 1 348 873 157
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 360 179 000 167 851 600 132 200 000 310 960 000
取得借款收到的现金 4 016 983 472 2 980 740 312 501 531 477 7 718 089 443
收到其他与筹资活动有关的现金 8 120 000 8 120 000 0 34 940 000
筹资活动现金流入小计 4 385 282 472 3 156 711 912 633 731 477 8 063 989 443
偿还债务支付的现金 4 418 756 214 3 420 242 682 1 201 703 480 10 154 983 914
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 766 970 084 263 914 709 120 636 658 1 500 956 496
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 20 147 574 19 107 621 57 094 33 542 322
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 205 873 872 3 703 265 012 1 322 397 232 11 689 482 731
筹资活动产生的现金流量净额 -820 591 400 -546 553 100 -688 665 754 -3 625 493 288
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 2 730 172 2 541 832 8 084 806 6 982 575
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -353 887 038 -1 762 696 797 -2 031 813 719 1 688 353 065
期初现金及现金等价物余额 12 729 031 599 12 729 031 599 12 729 031 599 11 040 678 534
期末现金及现金等价物余额 12 375 144 562 10 966 334 802 10 697 217 881 12 729 031 599
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 774 403 103 0 1 676 554 916
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -38 611 296 0 94 643 230
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 249 761 201 0 420 725 961
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 38 515 263 0 71 985 235
长期待摊费用摊销 0 6 521 961 0 5 087 596
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 895 561 0 7 894 296
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -983 446
财务费用 0 289 221 807 0 679 173 439
投资损失(减收益) 0 -659 485 691 0 -1 351 443 117
递延所得税资产减少 0 19 246 825 0 -35 302 542
递延所得税负债增加 0 5 047 999 0 36 706 862
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -750 868 112 0 -565 551 405
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -73 735 773 0 -3 007 400 566
经营性应付项目的增加(减减少) 0 283 396 510 0 5 903 149 607
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 12 986 921 0 22 750 557
经营活动产生的现金流量净额 0 160 296 281 0 3 957 990 622
货币资金的期末余额 0 10 966 334 802 0 12 729 031 599
货币资金的期初余额 0 12 729 031 599 0 11 040 678 534
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 762 696 797 0 1 688 353 065