中路股份(600818)现金流量表

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中路股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 464 196 139 319 913 029 115 315 623 742 355 323
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 765 179 1 789 119 1 148 179 2 681 890
收到其他与经营活动有关的现金 47 276 351 14 184 234 3 031 462 225 377 084
经营活动现金流入小计 514 237 670 335 886 382 119 495 265 970 414 297
购买商品、接受劳务支付的现金 431 756 569 297 945 931 109 796 118 566 101 920
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 61 943 497 46 181 986 19 006 246 102 635 965
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 57 188 488 52 829 224 13 872 366 60 943 437
支付其他与经营活动有关的现金 48 504 683 32 430 701 20 812 228 80 996 433
经营活动现金流出小计 599 393 236 429 387 841 163 486 958 810 677 756
经营活动产生的现金流量净额 -85 155 567 -93 501 459 -43 991 693 159 736 541
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 57 596 405 52 894 905 52 894 905 24 275 308
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 160 059 128 237 103 143 974 606
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 166 060 1 164 575 1 026 898 812
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 58 922 524 54 187 716 52 999 074 26 148 727
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 204 112 2 089 725 854 331 7 352 542
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 87 458 846 60 379 075 33 229 075 77 495 258
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 97 886 97 886 0 0
投资活动产生的现金流出小计 89 760 844 62 566 686 34 083 406 84 847 800
投资活动产生的现金流量净额 -30 838 320 -8 378 970 18 915 667 -58 699 073
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 154 000 000 75 000 000 45 000 000 79 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 154 000 000 75 000 000 45 000 000 79 000 000
偿还债务支付的现金 109 000 000 60 000 000 30 000 000 177 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 416 218 2 047 231 1 130 523 15 507 259
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 112 416 218 62 047 231 31 130 523 192 507 259
筹资活动产生的现金流量净额 41 583 782 12 952 769 13 869 477 -113 507 259
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -664 471 -410 941 -142 055 1 602 412
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -75 074 575 -89 338 600 -11 348 604 -10 867 379
期初现金及现金等价物余额 164 871 941 164 871 941 164 871 941 175 739 320
期末现金及现金等价物余额 89 797 366 75 533 341 153 523 337 164 871 941
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 26 051 235 0 83 886 140
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 856 896 0 -3 661 687
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 11 873 717 0 23 447 045
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 547 871 0 9 111 032
长期待摊费用摊销 0 510 699 0 798 933
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 283 753
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 1 470 852 0 -496 767
财务费用 0 1 773 671 0 4 147 894
投资损失(减收益) 0 -39 907 742 0 -10 246 000
递延所得税资产减少 0 1 523 699 0 -25 794 445
递延所得税负债增加 0 -6 362 383 0 106 352
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 869 233 0 20 454 355
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -48 088 063 0 -1 844 528
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -43 882 678 0 59 544 466
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -93 501 459 0 159 736 541
货币资金的期末余额 0 75 533 341 0 164 871 941
货币资金的期初余额 0 164 871 941 0 175 739 320
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -89 338 600 0 -10 867 379