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2019年10月20日 星期天

*ST宏盛(600817)现金流量表

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*ST宏盛现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 407 795 3 290 924 1 073 954 6 553 706
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 545 188 1 506 635 1 318 285 78 877 214
经营活动现金流入小计 5 952 983 4 797 559 2 392 239 85 430 920
购买商品、接受劳务支付的现金 379 392 379 392 189 696 2 084 167
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 017 814 1 305 333 436 376 3 538 842
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 955 700 1 576 121 509 466 3 077 886
支付其他与经营活动有关的现金 5 029 898 4 894 788 2 232 972 136 883 547
经营活动现金流出小计 9 382 804 8 155 634 3 368 509 145 584 442
经营活动产生的现金流量净额 -3 429 821 -3 358 076 -976 270 -60 153 522
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 34 078 923
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 75 957 842
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 110 036 765
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 0 0 33 120 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 55 665 956
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 0 0 0 88 785 956
投资活动产生的现金流量净额 0 0 0 21 250 809
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 17 229 049
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 17 229 049
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 -17 229 049
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -3 429 821 -3 358 076 -976 270 -56 131 763
期初现金及现金等价物余额 56 965 576 56 965 576 56 965 576 113 097 338
期末现金及现金等价物余额 53 535 754 53 607 500 55 989 305 56 965 576
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -649 997 0 -3 559 189
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 15 753 745
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 79 601
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 7 713
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -28 600
财务费用 0 0 0 -0
投资损失(减收益) 0 0 0 -7 510 995
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 -349 125 0 94 431
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -307 860 0 -74 393 784
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -2 051 094 0 10 572 498
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -1 168 943
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 358 076 0 -60 153 522
货币资金的期末余额 0 53 607 500 0 56 965 576
货币资金的期初余额 0 56 965 576 0 113 097 338
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 358 076 0 -56 131 763