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2019年10月20日 星期天

华北制药(600812)现金流量表

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华北制药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 425 624 931 3 104 683 123 1 535 317 417 6 496 093 936
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 52 857 160 35 380 572 19 898 779 70 897 487
收到其他与经营活动有关的现金 157 118 902 94 660 840 58 255 639 403 738 360
经营活动现金流入小计 4 635 600 993 3 234 724 535 1 613 471 836 6 970 729 783
购买商品、接受劳务支付的现金 2 503 823 993 1 929 643 722 907 889 522 4 465 829 022
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 781 743 088 502 410 086 260 174 239 1 029 588 334
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 347 509 932 302 944 958 154 426 086 447 843 533
支付其他与经营活动有关的现金 920 571 667 475 586 997 282 001 120 1 473 995 163
经营活动现金流出小计 4 553 648 680 3 210 585 763 1 604 490 967 7 417 256 051
经营活动产生的现金流量净额 81 952 313 24 138 772 8 980 869 -446 526 268
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 491 221 491 221 0 12 842 815
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 878 215 2 618 000 2 070 000 29 624 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 369 436 3 109 221 2 070 000 42 466 815
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 249 971 573 144 065 700 70 844 253 288 594 282
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 200 000 000 200 000 000 200 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 449 971 573 344 065 700 270 844 253 288 594 282
投资活动产生的现金流量净额 -446 602 137 -340 956 479 -268 774 253 -246 127 467
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 992 290 000 0 0 1 998 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 4 682 870 000 2 964 900 000 1 559 900 000 4 472 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金 567 500 000 95 000 000 95 000 000 392 000 000
筹资活动现金流入小计 7 242 660 000 3 059 900 000 1 654 900 000 6 862 700 000
偿还债务支付的现金 6 370 941 500 2 577 899 000 1 105 899 000 5 538 512 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 317 229 006 190 800 283 76 599 813 450 769 484
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 187 294 352 130 281 283 35 640 641 216 553 360
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 875 464 858 2 898 980 565 1 218 139 455 6 205 835 345
筹资活动产生的现金流量净额 367 195 142 160 919 435 436 760 545 656 864 655
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 194 815 -3 277 991 -1 028 172 6 298 123
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -4 649 497 -159 176 264 175 938 989 -29 490 958
期初现金及现金等价物余额 1 146 315 020 1 146 315 020 1 146 315 020 1 175 805 978
期末现金及现金等价物余额 1 141 665 523 987 138 756 1 322 254 010 1 146 315 020
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 29 269 233 0 51 631 281
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 21 615 217 0 26 389 633
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 217 401 117 0 395 835 588
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 862 785 0 23 694 301
长期待摊费用摊销 0 2 303 613 0 11 157 356
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 827 164 0 -21 960 818
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 169 051 720 0 290 212 680
投资损失(减收益) 0 -17 178 582 0 -31 021 857
递延所得税资产减少 0 0 0 -271 137
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -115 026 558 0 208 656 553
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -250 549 227 0 -364 107 798
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -47 437 709 0 -1 036 742 051
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 24 138 772 0 -446 526 268
货币资金的期末余额 0 987 138 756 0 1 146 315 020
货币资金的期初余额 0 1 146 315 020 0 1 175 805 978
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -159 176 264 0 -29 490 958