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2019年10月19日 星期六

东方集团(600811)现金流量表

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东方集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 939 290 866 4 205 541 397 2 084 988 862 8 076 994 389
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 957 453 6 761 484 2 531 705 1 136 136
收到其他与经营活动有关的现金 3 773 197 072 2 047 489 297 274 868 715 445 231 930
经营活动现金流入小计 9 719 445 391 6 259 792 178 2 362 389 282 8 523 362 456
购买商品、接受劳务支付的现金 10 612 597 781 6 652 545 640 1 997 823 030 8 592 689 042
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 166 276 488 111 149 958 58 220 142 164 846 064
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 136 425 808 78 193 656 31 388 714 90 457 427
支付其他与经营活动有关的现金 3 887 527 689 2 140 437 972 661 971 220 1 239 306 215
经营活动现金流出小计 15 071 455 907 9 076 073 770 2 749 403 105 10 087 298 748
经营活动产生的现金流量净额 -5 352 010 515 -2 816 281 592 -387 013 823 -1 563 936 292
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 47 650 976 597 30 943 973 171 21 003 732 796 99 406 786 220
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 509 947 862 377 259 267 148 563 767 316 009 460
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 338 500 1 300 000 1 300 000 3 286 587
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15 000 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 771 217 2 874 217 0 3 293 148 922
投资活动现金流入小计 48 179 034 177 31 325 406 655 21 153 596 563 103 019 231 189
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 184 463 472 124 253 544 45 517 221 153 625 704
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 46 107 401 632 28 583 129 272 21 423 289 742 102 173 887 248
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 64 081 2 202 276 135
投资活动产生的现金流出小计 46 291 865 104 28 707 382 815 21 468 871 044 104 529 789 087
投资活动产生的现金流量净额 1 887 169 073 2 618 023 840 -315 274 481 -1 510 557 898
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 405 900 000 0 0 1 500 000 000
吸收投资收到的现金 30 820 000 19 000 000 0 8 614 969 996
取得借款收到的现金 5 632 809 279 4 288 817 382 3 074 517 708 11 891 605 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 6 069 529 279 4 307 817 382 3 074 517 708 22 006 574 996
偿还债务支付的现金 6 837 775 949 5 112 082 949 1 570 174 684 7 289 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 090 321 483 965 762 106 208 561 604 721 721 818
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 53 264 348 50 263 028 250 000 23 365 002
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 981 361 781 6 128 108 084 1 778 986 288 8 034 486 820
筹资活动产生的现金流量净额 -1 911 832 501 -1 820 290 702 1 295 531 420 13 972 088 177
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -104 651 263 -60 130 304 -15 927 844 96 915 674
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -5 481 325 207 -2 078 678 758 577 315 272 10 994 509 661
期初现金及现金等价物余额 12 755 592 605 12 755 592 605 12 755 592 605 1 761 082 944
期末现金及现金等价物余额 7 274 267 397 10 676 913 846 13 332 907 876 12 755 592 605
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 388 897 287 0 720 480 077
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 870 409 0 40 597 231
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 51 315 648 0 67 388 427
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 775 206 0 83 810 196
长期待摊费用摊销 0 7 161 282 0 32 985 385
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -67 160 0 1 365 248
固定资产报废损失 0 0 0 195 491
公允价值变动损失 0 38 986 632 0 44 987 553
财务费用 0 471 850 916 0 482 956 092
投资损失(减收益) 0 -1 060 864 646 0 -1 534 542 434
递延所得税资产减少 0 -3 593 533 0 -128 227
递延所得税负债增加 0 -2 817 129 0 -46 105 592
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 447 491 580 0 -861 207 093
经营性应收项目的减少(减增加) 0 83 315 998 0 4 219 633 226
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -3 243 604 082 0 -4 685 795 768
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -130 556 101
经营活动产生的现金流量净额 0 -2 816 281 592 0 -1 563 936 292
货币资金的期末余额 0 10 676 913 846 0 12 755 592 605
货币资金的期初余额 0 12 755 592 605 0 1 761 082 944
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -2 078 678 758 0 10 994 509 661