福建水泥现金流量表
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| 截止日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
| 开始日期 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
| 报表来源 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 219 698 286 | 780 966 149 | 382 585 186 | 1 536 769 039 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45 573 549 | 161 898 293 | 8 718 114 | 19 619 659 |
| 经营活动现金流入小计 | 1 265 271 836 | 942 864 442 | 391 303 300 | 1 556 388 697 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 995 517 958 | 763 228 806 | 345 241 166 | 983 525 176 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160 055 393 | 112 335 148 | 71 044 824 | 209 807 917 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 117 657 319 | 87 847 291 | 44 415 626 | 115 510 293 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54 060 421 | 225 170 010 | 34 700 129 | 67 973 910 |
| 经营活动现金流出小计 | 1 327 291 091 | 1 188 581 255 | 495 401 745 | 1 376 817 297 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62 019 255 | -245 716 813 | -104 098 445 | 179 571 400 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 312 883 459 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13 329 088 | 6 641 680 | 0 | 31 134 780 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22 207 470 | 15 980 | 15 830 | 8 041 426 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2 706 397 | 1 531 983 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 38 242 955 | 8 189 643 | 15 830 | 352 059 664 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14 868 892 | 9 796 390 | 7 031 909 | 75 020 451 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 7 385 742 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2 929 957 | 966 808 | 800 000 | 0 |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 17 798 849 | 10 763 198 | 7 831 909 | 82 406 193 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20 444 106 | -2 573 555 | -7 816 079 | 269 653 471 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 1 470 500 000 | 1 200 500 000 | 719 000 000 | 2 040 500 000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1 470 500 000 | 1 200 500 000 | 719 000 000 | 2 040 500 000 |
| 偿还债务支付的现金 | 1 375 000 000 | 1 028 500 000 | 654 000 000 | 2 313 052 370 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67 479 574 | 45 153 360 | 22 826 975 | 101 933 470 |
| 子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3 604 548 | 3 527 028 | 70 169 221 | 71 018 123 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1 446 084 122 | 1 077 180 387 | 746 996 195 | 2 486 003 964 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24 415 878 | 123 319 613 | -27 996 195 | -445 503 964 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17 159 271 | -124 970 755 | -139 910 719 | 3 720 907 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 319 723 143 | 319 723 143 | 319 723 143 | 314 465 126 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 302 563 872 | 194 752 388 | 179 812 424 | 318 186 033 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | -66 626 060 | 0 | -55 888 778 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 2 349 344 | 0 | 21 986 975 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0 | 110 857 052 | 0 | 228 034 678 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产摊销 | 0 | 8 297 798 | 0 | 19 558 839 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 3 279 540 | 0 | 7 465 482 |
| 待摊费用的减少（减增加） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加（减减少） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益） | 0 | 0 | 0 | -5 542 927 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公允价值变动损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 45 199 290 | 0 | 109 576 383 |
| 投资损失（减收益） | 0 | -20 026 388 | 0 | -279 113 437 |
| 递延所得税资产减少 | 0 | 172 141 | 0 | 6 673 291 |
| 递延所得税负债增加 | 0 | 5 344 911 | 0 | -465 779 |
| 利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项（减借项） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少（减增加） | 0 | -29 382 857 | 0 | -18 711 835 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） | 0 | -26 899 762 | 0 | 110 715 701 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） | 0 | -278 281 821 | 0 | 35 282 807 |
| 增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0 | -245 716 813 | 0 | 179 571 400 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 194 752 388 | 0 | 318 186 033 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 319 723 143 | 0 | 314 465 126 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额2 | 0 | -124 970 755 | 0 | 3 720 907 |