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2019年12月09日 星期一

福建水泥(600802)现金流量表

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福建水泥现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 219 698 286 780 966 149 382 585 186 1 536 769 039
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 45 573 549 161 898 293 8 718 114 19 619 659
经营活动现金流入小计 1 265 271 836 942 864 442 391 303 300 1 556 388 697
购买商品、接受劳务支付的现金 995 517 958 763 228 806 345 241 166 983 525 176
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 160 055 393 112 335 148 71 044 824 209 807 917
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 117 657 319 87 847 291 44 415 626 115 510 293
支付其他与经营活动有关的现金 54 060 421 225 170 010 34 700 129 67 973 910
经营活动现金流出小计 1 327 291 091 1 188 581 255 495 401 745 1 376 817 297
经营活动产生的现金流量净额 -62 019 255 -245 716 813 -104 098 445 179 571 400
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 312 883 459
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 329 088 6 641 680 0 31 134 780
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22 207 470 15 980 15 830 8 041 426
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 706 397 1 531 983 0 0
投资活动现金流入小计 38 242 955 8 189 643 15 830 352 059 664
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14 868 892 9 796 390 7 031 909 75 020 451
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 7 385 742
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 929 957 966 808 800 000 0
投资活动产生的现金流出小计 17 798 849 10 763 198 7 831 909 82 406 193
投资活动产生的现金流量净额 20 444 106 -2 573 555 -7 816 079 269 653 471
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 470 500 000 1 200 500 000 719 000 000 2 040 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 470 500 000 1 200 500 000 719 000 000 2 040 500 000
偿还债务支付的现金 1 375 000 000 1 028 500 000 654 000 000 2 313 052 370
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67 479 574 45 153 360 22 826 975 101 933 470
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 604 548 3 527 028 70 169 221 71 018 123
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 446 084 122 1 077 180 387 746 996 195 2 486 003 964
筹资活动产生的现金流量净额 24 415 878 123 319 613 -27 996 195 -445 503 964
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -17 159 271 -124 970 755 -139 910 719 3 720 907
期初现金及现金等价物余额 319 723 143 319 723 143 319 723 143 314 465 126
期末现金及现金等价物余额 302 563 872 194 752 388 179 812 424 318 186 033
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -66 626 060 0 -55 888 778
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 349 344 0 21 986 975
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 110 857 052 0 228 034 678
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 297 798 0 19 558 839
长期待摊费用摊销 0 3 279 540 0 7 465 482
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -5 542 927
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 45 199 290 0 109 576 383
投资损失(减收益) 0 -20 026 388 0 -279 113 437
递延所得税资产减少 0 172 141 0 6 673 291
递延所得税负债增加 0 5 344 911 0 -465 779
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -29 382 857 0 -18 711 835
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -26 899 762 0 110 715 701
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -278 281 821 0 35 282 807
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -245 716 813 0 179 571 400
货币资金的期末余额 0 194 752 388 0 318 186 033
货币资金的期初余额 0 319 723 143 0 314 465 126
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -124 970 755 0 3 720 907