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2020年01月24日 星期五

宁波海运(600798)现金流量表

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宁波海运现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 280 872 903 842 683 472 393 599 526 1 133 876 321
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 1 254 487
收到其他与经营活动有关的现金 24 316 466 15 189 408 7 125 899 31 264 984
经营活动现金流入小计 1 305 189 370 857 872 881 400 725 424 1 166 395 792
购买商品、接受劳务支付的现金 626 428 311 410 428 641 155 592 850 425 928 038
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 120 582 567 83 748 657 41 506 335 165 312 607
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 393 358 28 577 452 22 294 351 50 596 511
支付其他与经营活动有关的现金 25 624 491 16 274 946 7 397 520 37 508 522
经营活动现金流出小计 805 028 728 539 029 695 226 791 056 679 345 678
经营活动产生的现金流量净额 500 160 642 318 843 186 173 934 368 487 050 114
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 61 834 0 0 64 947
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 61 834 0 0 64 947
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169 975 530 168 829 097 101 636 518 217 477 889
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 169 975 530 168 829 097 101 636 518 217 477 889
投资活动产生的现金流量净额 -169 913 696 -168 829 097 -101 636 518 -217 412 942
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 707 804 250 1 708 835 500 1 386 000 000 1 041 881 720
收到其他与筹资活动有关的现金 13 343 551 13 343 551 6 714 331 36 764 010
筹资活动现金流入小计 1 721 147 801 1 722 179 051 1 392 714 331 1 078 645 730
偿还债务支付的现金 1 903 236 350 1 835 267 600 1 443 000 000 1 041 305 920
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126 660 704 94 926 177 32 254 041 147 856 943
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 978 958 9 946 851 7 758 110 78 148 612
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 041 876 012 1 940 140 629 1 483 012 152 1 267 311 475
筹资活动产生的现金流量净额 -320 728 211 -217 961 578 -90 297 821 -188 665 745
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 486 485 -671 631 -141 813 -655 096
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 8 032 249 -68 619 120 -18 141 784 80 316 331
期初现金及现金等价物余额 258 236 409 258 236 409 258 236 409 177 920 078
期末现金及现金等价物余额 266 268 658 189 617 288 240 094 625 258 236 409
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 76 275 040 0 124 578 900
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -79 089 0 413 060
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 77 266 356 0 149 550 966
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 52 182 701 0 93 064 007
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 66 057 475 0 143 801 080
投资损失(减收益) 0 -169 692 0 2 436 830
递延所得税资产减少 0 0 0 29 614
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 379 942 0 -5 176 890
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -35 589 905 0 -81 082 718
经营性应付项目的增加(减减少) 0 86 280 242 0 59 435 264
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 318 843 186 0 487 050 114
货币资金的期末余额 0 189 617 288 0 258 236 409
货币资金的期初余额 0 258 236 409 0 177 920 078
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -68 619 120 0 80 316 331