新闻源 财富源

2020年02月23日 星期天

浙大网新(600797)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

浙大网新现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 149 372 671 1 381 619 648 717 184 806 4 225 557 299
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 074 566 1 194 526 478 145 4 189 511
收到其他与经营活动有关的现金 92 780 623 168 750 628 67 555 729 295 970 570
经营活动现金流入小计 2 246 227 860 1 551 564 802 785 218 681 4 525 717 380
购买商品、接受劳务支付的现金 1 602 611 078 1 134 386 034 674 929 246 3 176 805 057
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 556 593 090 394 185 734 244 150 112 733 367 113
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 130 472 003 86 311 010 52 266 921 154 837 426
支付其他与经营活动有关的现金 346 332 033 390 784 459 140 946 225 379 046 841
经营活动现金流出小计 2 636 008 204 2 005 667 238 1 112 292 504 4 444 056 438
经营活动产生的现金流量净额 -389 780 344 -454 102 436 -327 073 823 81 660 943
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 577 515 511 516 572 366 130 754 718 404 273 280
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 846 704 4 763 827 4 343 749 11 630 203
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 349 250 329 709 31 832 81 883 721
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 147 315 867
收到其他与投资活动有关的现金 52 368 050 0 0 62 276 467
投资活动现金流入小计 640 079 515 521 665 903 135 130 299 707 379 538
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 044 741 12 375 670 3 117 309 251 334 336
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 316 791 331 216 568 226 67 883 397 250 845 670
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 50 000 000 30 000 000
投资活动产生的现金流出小计 333 836 073 228 943 896 121 000 706 532 180 006
投资活动产生的现金流量净额 306 243 442 292 722 007 14 129 593 175 199 532
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 739 309 973 4 310 000 0 5 285 710
取得借款收到的现金 295 450 000 255 450 000 108 000 000 920 560 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 145 915 450
筹资活动现金流入小计 1 034 759 973 259 760 000 108 000 000 1 071 761 160
偿还债务支付的现金 427 444 149 405 004 231 155 252 140 1 074 716 881
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75 425 695 62 262 119 6 831 330 91 322 795
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 16 426 393 0 0 207 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 519 296 237 467 266 350 162 083 470 1 373 039 677
筹资活动产生的现金流量净额 515 463 737 -207 506 350 -54 083 470 -301 278 517
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 322 798 1 657 224 -3 331 530 9 008 975
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 430 604 036 -367 229 555 -370 359 231 -35 409 067
期初现金及现金等价物余额 873 585 092 873 585 092 873 585 092 908 994 159
期末现金及现金等价物余额 1 304 189 129 506 355 537 503 225 861 873 585 092
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 170 642 438 0 269 980 871
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 891 194 0 6 082 427
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 755 014 0 23 725 417
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 736 669 0 8 077 662
长期待摊费用摊销 0 6 557 844 0 6 908 393
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -1 037 844
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -506 683 0 1 280 921
财务费用 0 11 844 920 0 33 786 350
投资损失(减收益) 0 -189 557 106 0 -198 655 137
递延所得税资产减少 0 -2 103 611 0 -1 363 986
递延所得税负债增加 0 126 671 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -62 880 527 0 144 800 684
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -261 207 030 0 -240 759 240
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -152 402 227 0 26 607 467
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 2 226 957
经营活动产生的现金流量净额 0 -454 102 436 0 81 660 943
货币资金的期末余额 0 506 355 537 0 873 585 092
货币资金的期初余额 0 873 585 092 0 908 994 159
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -367 229 555 0 -35 409 067