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2019年11月21日 星期四

国电电力(600795)现金流量表

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国电电力现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 48 590 657 817 29 436 835 032 16 026 696 580 64 182 121 975
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 143 061 242 76 684 507 42 401 057 132 071 881
收到其他与经营活动有关的现金 773 608 317 441 412 460 536 739 485 1 801 490 790
经营活动现金流入小计 49 507 327 376 29 954 931 999 16 605 837 122 66 115 684 646
购买商品、接受劳务支付的现金 25 038 963 881 16 352 088 184 8 586 246 260 28 566 139 906
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 293 789 937 2 142 862 921 1 088 463 901 4 833 609 660
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 4 110 570 412 2 587 434 764 1 223 127 003 7 764 008 231
支付其他与经营活动有关的现金 1 416 580 381 902 859 891 862 373 849 1 537 664 613
经营活动现金流出小计 33 859 904 612 21 985 245 760 11 760 211 014 42 701 422 410
经营活动产生的现金流量净额 15 647 422 764 7 969 686 239 4 845 626 109 23 414 262 235
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 21 289 959 16 391 214 16 391 214 18 060 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 668 551 875 395 814 745 11 430 418 861 224 033
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 197 138 708 70 777 562 2 060 718 804 325 062
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 51 110 147 51 110 147 54 108 510 0
收到其他与投资活动有关的现金 963 979 660 930 812 649 939 610 126 521 180 823
投资活动现金流入小计 1 902 070 349 1 464 906 317 1 023 600 986 2 204 789 918
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 891 904 937 7 001 132 092 2 953 225 292 20 023 630 315
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 84 998 745 876 990 178 411 707 53 529 807
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 21 689 700 207 299 784
投资活动产生的现金流出小计 9 976 903 682 7 002 009 082 3 153 326 699 20 284 459 906
投资活动产生的现金流量净额 -8 074 833 333 -5 537 102 765 -2 129 725 712 -18 079 669 988
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 515 408 514 395 129 277 150 369 414 635 754 667
取得借款收到的现金 92 373 008 979 64 980 623 367 28 430 265 751 128 143 629 421
收到其他与筹资活动有关的现金 1 058 670 715 650 000 000 116 752 530 830 671 235
筹资活动现金流入小计 93 947 088 209 66 025 752 644 28 697 387 695 129 610 055 323
偿还债务支付的现金 83 490 995 407 55 952 745 986 23 165 296 844 122 052 149 667
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 510 191 874 5 263 556 767 1 996 716 678 11 584 427 871
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 025 111 083 3 637 146 539 2 914 706 800 1 543 905 702
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 97 026 298 364 64 853 449 291 28 076 720 321 135 180 483 240
筹资活动产生的现金流量净额 -3 079 210 156 1 172 303 354 620 667 373 -5 570 427 917
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 40 827
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 4 493 379 276 3 604 886 828 3 336 567 770 -235 794 844
期初现金及现金等价物余额 3 317 652 701 3 317 652 701 3 317 652 701 3 553 447 544
期末现金及现金等价物余额 7 811 031 976 6 922 539 529 6 654 220 470 3 317 652 701
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 268 658 165 0 7 018 484 696
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 54 966 678 0 494 788 456
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 990 684 906 0 11 747 156 054
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 38 568 897 0 71 280 514
长期待摊费用摊销 0 17 711 043 0 16 354 930
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 21 377 674 0 -14 190 798
固定资产报废损失 0 0 0 315 723
公允价值变动损失 0 75 250 0 -6 222 675
财务费用 0 3 113 261 571 0 5 937 930 484
投资损失(减收益) 0 -1 082 383 486 0 -1 713 907 646
递延所得税资产减少 0 2 734 370 0 258 633 912
递延所得税负债增加 0 -1 829 086 0 -1 390 943
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 91 915 108 0 -558 769 745
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 248 942 437 0 -1 965 953 870
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -297 112 415 0 2 129 753 145
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 7 969 686 239 0 23 414 262 235
货币资金的期末余额 0 6 922 539 529 0 3 317 652 701
货币资金的期初余额 0 3 317 652 701 0 3 553 447 544
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 3 604 886 828 0 -235 794 844