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2020年05月28日 星期四

云煤能源(600792)现金流量表

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云煤能源现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 234 557 942 1 427 989 672 486 679 661 2 784 980 090
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 005 0 0 240 691
收到其他与经营活动有关的现金 388 299 197 330 941 076 257 165 035 362 250 325
经营活动现金流入小计 2 622 872 145 1 758 930 747 743 844 696 3 147 471 106
购买商品、接受劳务支付的现金 1 672 481 916 646 522 079 305 074 393 1 929 870 653
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 189 523 827 123 265 347 58 611 245 358 919 031
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 80 812 565 70 434 939 51 680 505 101 418 191
支付其他与经营活动有关的现金 213 396 042 150 873 633 119 072 067 128 867 665
经营活动现金流出小计 2 156 214 351 991 095 998 534 438 210 2 519 075 540
经营活动产生的现金流量净额 466 657 794 767 834 749 209 406 486 628 395 567
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 188 000 000 0 0 11 149 820
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 37 962 33 285 33 285 120 355 587
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 271 915
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 22 691 190
收到其他与投资活动有关的现金 594 0 0 0
投资活动现金流入小计 188 038 556 33 285 33 285 154 468 512
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 229 035 1 851 989 1 296 603 8 820 448
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 2 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 11 195 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 7 240 230 1 851 989 1 296 603 10 820 448
投资活动产生的现金流量净额 180 798 326 -1 818 704 -1 263 318 143 648 064
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 250 000 000
取得借款收到的现金 931 508 917 834 492 250 457 508 917 1 039 146 436
收到其他与筹资活动有关的现金 160 000 000 30 000 000 0 530 240 455
筹资活动现金流入小计 1 091 508 917 864 492 250 457 508 917 1 819 386 891
偿还债务支付的现金 1 507 062 160 1 522 372 307 573 349 853 1 968 333 334
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 578 224 11 000 179 5 173 319 75 095 369
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 136 955 387 90 307 080 27 794 439 587 465 457
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 667 595 771 1 623 679 566 606 317 611 2 630 894 161
筹资活动产生的现金流量净额 -576 086 854 -759 187 316 -148 808 695 -811 507 270
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 71 369 266 6 828 729 59 334 474 -39 463 639
期初现金及现金等价物余额 190 345 608 190 345 608 197 021 208 229 809 247
期末现金及现金等价物余额 261 714 874 197 174 337 256 355 681 190 345 608
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -74 924 508 0 56 761 667
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -224 395 0 77 214 441
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 60 440 587 0 214 074 665
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 314 846 0 16 993 941
长期待摊费用摊销 0 11 965 0 211 611
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 1 847 541
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 31 624 089 0 166 212 416
投资损失(减收益) 0 17 952 834 0 -119 850 253
递延所得税资产减少 0 78 042 0 44 111 072
递延所得税负债增加 0 0 0 -58 185 854
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -80 836 144 0 -30 306 526
经营性应收项目的减少(减增加) 0 829 864 043 0 -604 553 810
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -21 466 610 0 863 864 656
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 767 834 749 0 628 395 567
货币资金的期末余额 0 197 174 337 0 190 345 608
货币资金的期初余额 0 190 345 608 0 229 808 373
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 874
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 6 828 729 0 -39 463 639