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2019年09月15日 星期天

新华百货(600785)现金流量表

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新华百货现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 587 200 643 5 570 597 202 3 806 281 057 2 201 043 088
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 821 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 207 468 229 431 005 820 293 099 077 161 583 916
经营活动现金流入小计 7 794 676 693 6 001 603 022 4 099 380 135 2 362 627 004
购买商品、接受劳务支付的现金 6 014 782 321 4 776 767 051 3 354 216 847 1 811 675 286
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 452 273 720 322 923 942 223 058 798 125 473 947
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 207 036 660 176 253 634 122 465 180 60 330 022
支付其他与经营活动有关的现金 725 986 338 515 473 629 290 308 118 140 525 913
经营活动现金流出小计 7 400 079 039 5 791 418 255 3 990 048 943 2 138 005 168
经营活动产生的现金流量净额 394 597 654 210 184 767 109 331 192 224 621 836
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 507 006 086 370 366 599 258 167 108 215 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 457 616 7 548 330 5 653 204 2 428 021
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 903 137 203 987 196 527 122 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 20 135 667 20 135 667 90 085 684 10 000 000
投资活动现金流入小计 537 502 506 398 254 582 354 102 524 227 550 021
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 129 351 427 95 696 505 63 684 775 37 029 258
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 457 006 086 350 366 599 258 166 199 225 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 586 357 513 446 063 104 321 850 974 262 029 258
投资活动产生的现金流量净额 -48 855 007 -47 808 522 32 251 549 -34 479 237
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 296 700 000 144 000 000 94 000 000 25 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 273 313 822 167 977 061 168 028 325 66 802 950
筹资活动现金流入小计 570 013 822 311 977 061 262 028 325 91 802 950
偿还债务支付的现金 453 168 244 400 010 923 348 410 923 138 230 923
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52 551 248 46 852 609 5 804 637 3 557 812
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 196 043 851 21 649 825 19 034 925 13 743 713
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 701 763 343 468 513 357 373 250 485 155 532 449
筹资活动产生的现金流量净额 -131 749 521 -156 536 297 -111 222 160 -63 729 499
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -0 -88 -88 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 213 993 125 5 839 860 30 360 493 126 413 100
期初现金及现金等价物余额 349 162 587 349 162 587 349 162 587 349 162 587
期末现金及现金等价物余额 563 155 713 355 002 447 379 523 080 475 575 687
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 79 346 480 0 96 351 871 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 909 243 0 -1 576 492 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 81 245 818 0 40 291 521 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 994 053 0 3 490 012 0
长期待摊费用摊销 90 887 443 0 46 029 388 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 18 572 0 1 368 649 0
固定资产报废损失 8 196 888 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 21 065 724 0 11 101 670 0
投资损失(减收益) -10 149 188 0 -5 509 550 0
递延所得税资产减少 -16 655 491 0 -4 091 877 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 49 574 824 0 120 513 926 0
经营性应收项目的减少(减增加) -61 155 524 0 138 471 062 0
经营性应付项目的增加(减减少) 69 947 781 0 -337 108 988 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 73 371 030 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 394 597 654 0 109 331 192 0
货币资金的期末余额 563 155 713 0 379 523 080 0
货币资金的期初余额 349 162 587 0 349 162 587 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 213 993 125 0 30 360 493 0