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2020年05月28日 星期四

鲁银投资(600784)现金流量表

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鲁银投资现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 935 206 379 627 854 538 476 255 396 2 806 503 026
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 28 906 163 24 786 344 12 356 316 27 435 726
经营活动现金流入小计 964 112 543 652 640 882 488 611 711 2 833 938 752
购买商品、接受劳务支付的现金 729 022 115 514 005 265 374 852 918 1 843 753 229
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 104 114 070 64 736 638 37 032 665 161 558 710
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 63 856 314 43 643 731 19 139 643 173 900 041
支付其他与经营活动有关的现金 67 373 671 41 913 024 19 022 120 129 657 900
经营活动现金流出小计 964 366 171 664 298 658 448 620 147 2 308 869 879
经营活动产生的现金流量净额 -253 628 -11 657 776 39 991 564 525 068 873
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 596 080 2 596 080 0 369 344 520
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 15 793 915 15 734 215 0 15 851 032
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 174 300 4 174 300 0 3 357 959
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 22 564 295 22 504 595 0 388 553 511
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60 582 127 28 436 782 7 072 622 79 659 371
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 234 495 234 495 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 60 816 623 28 671 277 7 072 622 79 659 371
投资活动产生的现金流量净额 -38 252 328 -6 166 682 -7 072 622 308 894 139
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 755 300 000 537 800 000 147 800 000 1 194 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 637 500 000 570 000 000 0 1 204 048 100
筹资活动现金流入小计 1 392 800 000 1 107 800 000 147 800 000 2 398 048 100
偿还债务支付的现金 720 500 000 545 000 000 100 000 000 2 006 290 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59 662 871 35 493 331 23 426 510 74 111 251
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 747 707 864 627 707 864 93 500 000 1 271 816 111
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 527 870 735 1 208 201 195 216 926 510 3 352 217 362
筹资活动产生的现金流量净额 -135 070 735 -100 401 195 -69 126 510 -954 169 262
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -268 724 -268 724 0 1 173 249
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -173 845 414 -118 494 377 -36 207 568 -119 033 001
期初现金及现金等价物余额 417 313 084 417 313 084 417 313 084 536 346 085
期末现金及现金等价物余额 243 467 670 298 818 707 381 105 516 417 313 084
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 4 724 820 0 12 585 579
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 258 696 0 110 247 820
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 796 905 0 34 390 895
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 324 581 0 690 860
长期待摊费用摊销 0 1 291 240 0 529 284
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 222 097 0 10 623 762
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -2 952 361 0 103 890 900
投资损失(减收益) 0 -28 580 532 0 -345 377 424
递延所得税资产减少 0 -3 468 842 0 1 427 409
递延所得税负债增加 0 -89 547 0 -585 145
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 83 080 704 0 852 917 819
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -4 506 439 0 -194 643 087
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -88 583 627 0 -60 456 549
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 268 724 0 -1 173 249
经营活动产生的现金流量净额 0 -11 657 776 0 525 068 873
货币资金的期末余额 0 298 818 707 0 417 313 084
货币资金的期初余额 0 417 313 084 0 536 346 085
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -118 494 377 0 -119 033 001