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2020年06月02日 星期二

新钢股份(600782)现金流量表

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新钢股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 15 806 806 468 10 453 374 795 5 449 357 911 14 954 075 159
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 39 433 842 26 557 948 13 218 226 66 805 771
收到其他与经营活动有关的现金 1 385 620 520 2 406 334 848 147 886 533 1 042 055 015
经营活动现金流入小计 17 231 860 830 12 886 267 591 5 610 462 669 16 062 935 944
购买商品、接受劳务支付的现金 11 485 793 841 8 379 776 823 4 123 678 794 11 334 274 283
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 415 333 066 1 018 922 634 501 629 214 1 705 037 162
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 987 283 791 609 833 891 300 464 143 498 685 493
支付其他与经营活动有关的现金 373 389 442 268 846 557 111 591 344 1 366 426 616
经营活动现金流出小计 14 261 800 140 10 277 379 906 5 037 363 496 14 904 423 554
经营活动产生的现金流量净额 2 970 060 690 2 608 887 685 573 099 173 1 158 512 391
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 500 000 000 500 000 000 500 000 000 2 044 050 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 25 614 097 25 614 097 2 009 479 20 973 861
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12 297 1 800 1 800 500 718
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 83 001 801
投资活动现金流入小计 525 626 395 525 615 897 502 011 279 2 148 526 380
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120 100 280 82 795 234 20 489 137 73 241 469
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 200 350 000 200 000 000 0 1 689 050 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 20 829 879
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 320 450 280 282 795 234 20 489 137 1 783 121 348
投资活动产生的现金流量净额 205 176 115 242 820 663 481 522 143 365 405 033
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 5 653 048 995 3 027 333 488 1 584 102 314 9 608 550 109
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 5 653 048 995 3 027 333 488 1 584 102 314 9 608 550 109
偿还债务支付的现金 7 858 423 881 4 225 328 703 2 004 011 374 12 066 520 275
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200 452 497 152 746 491 90 152 913 675 698 072
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 25 191 721
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 058 876 378 4 378 075 194 2 094 164 287 12 767 410 068
筹资活动产生的现金流量净额 -2 405 827 383 -1 350 741 706 -510 061 973 -3 158 859 959
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 31 987 179 -1 545 457 -5 088 289 -29 417 862
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 801 396 601 1 499 421 185 539 471 054 -1 664 360 397
期初现金及现金等价物余额 994 745 259 994 745 259 994 745 259 2 659 105 657
期末现金及现金等价物余额 1 796 141 860 2 494 166 445 1 534 216 313 994 745 259
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 590 224 905 0 512 514 264
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 767 014 0 17 183 368
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 524 032 369 0 1 100 929 575
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 813 437 0 23 176 806
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 55 799 0 1 244 071
固定资产报废损失 0 0 0 19 583 176
公允价值变动损失 0 0 0 -852 650
财务费用 0 267 284 883 0 625 787 849
投资损失(减收益) 0 -35 350 850 0 -20 980 556
递延所得税资产减少 0 121 340 777 0 93 815 749
递延所得税负债增加 0 0 0 -2 428 952
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 154 269 613 0 -860 019 409
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -597 024 876 0 -2 357 679 139
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -733 960 465 0 1 611 973 623
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 301 435 079 0 394 264 614
经营活动产生的现金流量净额 0 2 608 887 685 0 1 158 512 391
货币资金的期末余额 0 2 494 166 445 0 994 745 259
货币资金的期初余额 0 994 745 259 0 2 659 105 657
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 499 421 185 0 -1 664 360 397