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2019年09月23日 星期一

中航重机(600765)现金流量表

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中航重机现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 617 496 638 2 969 984 071 1 981 014 481 690 922 969
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 485 219 14 780 892 13 019 770 6 600 812
收到其他与经营活动有关的现金 302 723 756 224 643 805 87 036 046 29 600 629
经营活动现金流入小计 4 938 705 613 3 209 408 768 2 081 070 298 727 124 410
购买商品、接受劳务支付的现金 2 566 261 409 1 885 612 102 1 314 370 334 561 922 627
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 917 941 506 634 090 969 430 547 745 213 578 675
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 138 880 925 113 769 427 80 566 501 30 677 026
支付其他与经营活动有关的现金 405 752 665 320 635 444 98 286 838 83 327 349
经营活动现金流出小计 4 028 836 505 2 954 107 943 1 923 771 418 889 505 677
经营活动产生的现金流量净额 909 869 108 255 300 825 157 298 880 -162 381 267
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 33 660 000 33 660 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 089 600 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 046 278 14 389 577 9 167 677 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 298 639 957 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 316 775 835 48 049 577 42 827 677 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 533 695 001 440 867 031 282 019 627 210 907 714
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 100 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 113 960 342 458 078 43 660 0
投资活动产生的现金流出小计 747 655 343 441 325 109 282 063 287 210 907 714
投资活动产生的现金流量净额 -430 879 507 -393 275 532 -239 235 610 -210 907 714
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 19 600 000 19 600 000 19 600 000 19 600 000
取得借款收到的现金 4 063 238 773 3 441 578 773 2 863 703 472 2 138 703 472
收到其他与筹资活动有关的现金 168 388 564 142 970 687 139 649 643 150 686 950
筹资活动现金流入小计 4 251 227 337 3 604 149 461 3 022 953 115 2 308 990 422
偿还债务支付的现金 4 046 203 380 3 527 699 909 2 966 708 460 2 106 414 322
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 210 887 637 236 091 945 197 526 054 110 835 624
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 51 773 269 31 822 700 24 567 659 10 439 775
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 308 864 286 3 795 614 553 3 188 802 173 2 227 689 721
筹资活动产生的现金流量净额 -57 636 949 -191 465 093 -165 849 058 81 300 701
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 307 221 -1 501 081 -624 106 96 588
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 419 045 431 -330 940 880 -248 409 894 -291 891 693
期初现金及现金等价物余额 951 924 235 951 924 235 951 924 235 951 924 235
期末现金及现金等价物余额 1 370 969 666 620 983 355 703 514 341 660 032 542
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 101 737 969 0 112 611 895 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 248 272 323 0 141 608 928 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 310 574 889 0 150 959 470 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 36 539 896 0 18 074 124 0
长期待摊费用摊销 3 126 885 0 1 274 525 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -16 129 566 0 -6 280 548 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 206 327 930 0 102 691 184 0
投资损失(减收益) -20 440 113 0 6 963 638 0
递延所得税资产减少 -15 847 393 0 -19 086 060 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 32 650 851 0 -47 541 206 0
经营性应收项目的减少(减增加) 203 751 333 0 -546 094 397 0
经营性应付项目的增加(减减少) -201 364 924 0 253 770 945 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 20 669 029 0 -11 653 617 0
经营活动产生的现金流量净额 909 869 108 0 157 298 880 0
货币资金的期末余额 1 370 969 666 0 703 514 341 0
货币资金的期初余额 951 924 235 0 951 924 235 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 419 045 431 0 -248 409 894 0