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2018年02月20日 星期二

中航沈飞(600760)现金流量表

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中航沈飞现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 628 301 704 421 964 741 222 991 809 997 299 789
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 13 170
收到其他与经营活动有关的现金 18 577 427 11 821 854 5 917 930 273 090 459
经营活动现金流入小计 646 879 130 433 786 595 228 909 739 1 270 403 417
购买商品、接受劳务支付的现金 428 165 754 265 225 352 118 884 047 602 521 180
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 91 053 394 63 064 595 34 031 881 149 149 438
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 62 400 752 45 921 348 36 112 180 41 527 334
支付其他与经营活动有关的现金 41 295 652 23 941 062 20 495 280 344 652 462
经营活动现金流出小计 622 915 551 398 152 356 209 523 388 1 137 850 414
经营活动产生的现金流量净额 23 963 579 35 634 238 19 386 351 132 553 003
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 71 161 408
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12 051 900 12 051 900 12 051 900 684 138
收到其他与投资活动有关的现金 50 000 000 50 000 000 0 62 634 722
投资活动现金流入小计 62 051 900 62 051 900 12 051 900 134 480 268
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 067 299 6 631 468 4 019 987 36 036 235
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 30 249 159
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 161 322 400 71 322 400 10 000 000 180 000 000
投资活动产生的现金流出小计 169 389 699 77 953 868 14 019 987 246 285 394
投资活动产生的现金流量净额 -107 337 799 -15 901 968 -1 968 087 -111 805 126
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 464 322 400 125 000 000 20 000 000 881 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 169 322 400 81 322 400 0 340 000 000
筹资活动现金流入小计 633 644 800 206 322 400 20 000 000 1 221 000 000
偿还债务支付的现金 500 000 000 362 000 000 62 000 000 775 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 439 547 14 191 189 7 286 501 39 005 737
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 169 322 400 0 0 337 262 491
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 690 761 947 376 191 189 69 286 501 1 151 268 228
筹资活动产生的现金流量净额 -57 117 147 -169 868 789 -49 286 501 69 731 772
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 282
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -140 491 368 -150 136 518 -31 868 238 90 479 931
期初现金及现金等价物余额 224 027 727 224 027 727 224 027 727 133 547 796
期末现金及现金等价物余额 83 536 359 73 891 209 192 159 489 224 027 727
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -30 713 314 0 19 484 719
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 398 267 0 2 892 202
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 959 546 0 54 777 300
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 744 624 0 7 894 826
长期待摊费用摊销 0 0 0 95 252
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 6 652 0 -43 525 854
固定资产报废损失 0 0 0 131 444
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 11 027 814 0 35 065 612
投资损失(减收益) 0 21 217 106 0 -63 887 956
递延所得税资产减少 0 0 0 808 354
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 15 280 091 0 -92 196 828
经营性应收项目的减少(减增加) 0 54 661 004 0 -1 374 993
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -56 947 551 0 212 388 925
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 35 634 238 0 132 553 003
货币资金的期末余额 0 73 891 209 0 224 027 727
货币资金的期初余额 0 224 027 727 0 133 547 796
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -150 136 518 0 90 479 931