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2019年10月22日 星期二

红阳能源(600758)现金流量表

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红阳能源现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 919 709 048 3 133 478 811 1 548 882 138 6 504 040 510
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 747 004 13 747 004 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 109 027 132 70 597 906 17 481 928 523 230 522
经营活动现金流入小计 5 042 483 184 3 217 823 722 1 566 364 066 7 027 271 032
购买商品、接受劳务支付的现金 2 495 060 763 1 557 465 533 978 627 106 3 934 984 385
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 141 641 981 766 307 140 403 274 294 1 201 004 145
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 742 183 637 522 056 104 270 132 698 696 295 137
支付其他与经营活动有关的现金 255 698 570 163 327 287 112 875 636 569 616 869
经营活动现金流出小计 4 634 584 950 3 009 156 064 1 764 909 734 6 401 900 536
经营活动产生的现金流量净额 407 898 234 208 667 658 -198 545 669 625 370 496
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 337 272 727 197 272 727 19 090 909 349 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 813 400 12 813 400 0 23 650 726
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120 000 0 0 1 164 050
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 170 350
投资活动现金流入小计 350 206 127 210 086 127 19 090 909 373 985 126
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 137 291 456 54 115 383 32 543 356 58 141 003
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 40 000 000 0 0 701 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 177 291 456 54 115 383 32 543 356 759 141 003
投资活动产生的现金流量净额 172 914 671 155 970 744 -13 452 447 -385 155 877
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 4 963 737 036 3 456 174 163 1 926 112 246 6 033 171 980
收到其他与筹资活动有关的现金 34 557 766 34 557 766 97 81 335 915
筹资活动现金流入小计 4 998 294 802 3 490 731 929 1 926 112 343 6 114 507 894
偿还债务支付的现金 4 534 500 000 3 096 500 000 916 840 859 7 230 040 705
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 316 721 235 229 167 153 83 317 892 451 057 258
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 235 712 088 135 459 316 226 437 070 306 989 901
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 086 933 323 3 461 126 468 1 226 595 820 7 988 087 864
筹资活动产生的现金流量净额 -88 638 521 29 605 461 699 516 523 -1 873 579 970
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -38 961 -21 109 -4 894 52 094
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 492 135 423 394 222 753 487 513 513 -1 633 313 258
期初现金及现金等价物余额 2 103 823 935 2 103 823 935 2 103 823 935 3 736 619 315
期末现金及现金等价物余额 2 595 959 357 2 498 046 688 2 591 337 448 2 103 306 057
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 450 339 049 0 173 615 685
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -6 203 339 0 47 044 526
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 285 815 710 0 573 890 416
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 46 627 078 0 101 061 520
长期待摊费用摊销 0 7 045 543 0 14 817 480
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 5 115 0 10 546
固定资产报废损失 0 6 236 0 233 155
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 198 257 506 0 426 118 201
投资损失(减收益) 0 -12 723 639 0 -35 144 908
递延所得税资产减少 0 13 444 130 0 14 087 100
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 35 385 336 0 532 972 590
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -69 691 386 0 -221 441 899
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -739 639 681 0 -1 001 893 915
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 208 667 658 0 625 370 496
货币资金的期末余额 0 2 498 046 688 0 2 103 306 057
货币资金的期初余额 0 2 103 823 935 0 3 736 619 315
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 394 222 753 0 -1 633 313 258