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2020年02月23日 星期天

厦门国贸(600755)现金流量表

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厦门国贸现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 123 970 274 613 78 248 575 571 33 521 636 946 113 207 440 166
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 429 557 741 328 021 853 148 460 450 578 036 925
收到其他与经营活动有关的现金 3 593 748 978 2 827 872 735 2 703 062 524 2 312 198 856
经营活动现金流入小计 127 993 581 333 81 404 470 159 36 373 159 919 116 097 675 946
购买商品、接受劳务支付的现金 132 615 805 027 80 011 737 406 40 206 114 450 106 128 176 238
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 687 756 832 475 517 460 234 666 232 775 125 936
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 640 502 299 1 160 006 218 623 172 257 2 094 475 358
支付其他与经营活动有关的现金 4 429 867 268 2 864 709 888 2 355 370 861 4 811 862 224
经营活动现金流出小计 139 373 931 426 84 511 970 973 43 419 323 800 113 809 639 756
经营活动产生的现金流量净额 -11 380 350 094 -3 107 500 814 -7 046 163 881 2 288 036 191
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 203 142 457 3 225 219 030 2 144 830 353 1 262 397 177
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 160 796 989 103 375 488 34 223 752 66 264 159
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19 879 063 8 474 161 2 952 244 19 468 564
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6 074 591 6 074 591 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 50 665 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 389 943 765 3 343 143 270 2 182 006 349 1 348 129 900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 314 788 926 238 173 672 85 461 597 341 332 191
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 538 041 553 2 630 928 856 2 252 260 709 8 139 703 920
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 277 049 143
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 852 830 479 2 869 102 528 2 337 722 306 8 758 085 254
投资活动产生的现金流量净额 -462 886 714 474 040 742 -155 715 956 -7 409 955 354
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 4 096 417 444 99 323 000 99 323 000 16 055 170 833
吸收投资收到的现金 232 400 975 27 500 975 24 000 975 7 445 630 189
取得借款收到的现金 35 803 201 435 20 665 423 945 13 835 844 642 42 486 237 322
收到其他与筹资活动有关的现金 2 696 200 2 696 200 1 637 514 560 3 504 807 537
筹资活动现金流入小计 40 134 716 054 20 794 944 120 15 596 683 177 69 491 845 880
偿还债务支付的现金 25 167 099 709 16 939 994 238 7 982 211 030 63 004 647 115
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 841 519 059 500 631 013 171 896 259 956 263 153
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 945 268 705 967 758 705 39 810 000 18 826 964
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 27 953 887 473 18 408 383 956 8 193 917 289 63 979 737 231
筹资活动产生的现金流量净额 12 180 828 581 2 386 560 164 7 402 765 888 5 512 108 649
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 336 177 -2 645 899 7 510 671 59 743 154
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 328 255 596 -249 545 807 208 396 722 449 932 641
期初现金及现金等价物余额 3 652 318 924 3 652 318 924 3 652 318 924 3 202 386 283
期末现金及现金等价物余额 3 980 574 520 3 402 773 117 3 860 715 646 3 652 318 924
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 998 740 441 0 1 382 127 551
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 389 405 188 0 242 126 196
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 63 487 481 0 102 656 541
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 398 637 0 8 436 836
长期待摊费用摊销 0 4 926 287 0 9 305 597
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 750 205 0 -2 030 343
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -314 259 862 0 246 897 306
财务费用 0 350 480 375 0 693 926 939
投资损失(减收益) 0 -1 032 520 718 0 -123 012 685
递延所得税资产减少 0 -195 000 777 0 -517 526 572
递延所得税负债增加 0 -36 214 706 0 116 866 170
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -384 937 770 0 -4 226 073 555
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -7 013 399 708 0 -3 083 933 941
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 055 644 113 0 7 438 270 152
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 107 500 814 0 2 288 036 191
货币资金的期末余额 0 3 402 773 117 0 3 652 318 924
货币资金的期初余额 0 3 652 318 924 0 3 202 386 283
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -249 545 807 0 449 932 641