天海投资现金流量表
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| 截止日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
| 开始日期 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
| 报表来源 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226 139 235 000 | 150 760 806 000 | 78 233 590 000 | 31 957 347 000 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 0 | 2 274 000 | 179 707 000 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11 924 057 000 | 8 603 945 000 | 6 542 360 000 | 19 621 154 000 |
| 经营活动现金流入小计 | 238 063 292 000 | 159 367 025 000 | 84 955 657 000 | 51 578 501 000 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218 786 827 000 | 146 252 094 000 | 76 401 249 000 | 28 475 403 000 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8 387 265 000 | 5 738 844 000 | 3 365 132 000 | 1 573 252 000 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 233 008 000 | 61 254 000 | 4 346 000 | 146 902 000 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15 739 282 000 | 11 083 731 000 | 8 242 975 000 | 19 713 747 000 |
| 经营活动现金流出小计 | 243 146 382 000 | 163 135 923 000 | 88 013 702 000 | 49 909 304 000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5 083 090 000 | -3 768 898 000 | -3 058 045 000 | 1 669 197 000 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 8 589 000 000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55 479 000 | 55 479 000 | 0 | 203 260 000 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26 233 000 | 4 950 000 | 2 248 000 | 3 980 000 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1 561 000 | 1 561 000 | 1 561 000 | -30 619 000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 346 856 000 | 347 648 000 | 165 581 000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 430 129 000 | 409 638 000 | 169 390 000 | 8 765 621 000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 645 276 000 | 459 383 000 | 241 550 000 | 93 438 000 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资支付的现金 | 41 000 000 | 41 000 000 | 0 | 4 809 000 000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 141 207 000 | 142 457 000 | 0 | 37 439 658 000 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7 534 000 | 0 | 0 | 50 503 000 |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 835 017 000 | 642 840 000 | 241 550 000 | 42 392 599 000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -404 888 000 | -233 202 000 | -72 160 000 | -33 626 978 000 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 992 600 000 |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 000 |
| 取得借款收到的现金 | 6 236 812 000 | 4 175 402 000 | 1 674 170 000 | 30 704 093 000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6 236 812 000 | 4 175 402 000 | 1 674 170 000 | 35 696 693 000 |
| 偿还债务支付的现金 | 1 646 762 000 | 860 503 000 | 578 311 000 | 2 889 690 000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1 284 529 000 | 880 361 000 | 427 517 000 | 136 526 000 |
| 子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131 804 000 | 126 452 000 | 36 518 000 | 162 714 000 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3 063 095 000 | 1 867 316 000 | 1 042 346 000 | 3 188 930 000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3 173 717 000 | 2 308 086 000 | 631 824 000 | 32 507 763 000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | -232 617 000 | -47 662 000 | -20 434 000 | -9 987 000 |
| 影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2 546 878 000 | -1 741 676 000 | -2 518 815 000 | 539 995 000 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 9 072 287 000 | 9 072 287 000 | 9 072 287 000 | 8 532 292 000 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6 525 409 000 | 7 330 611 000 | 6 553 472 000 | 9 072 287 000 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | 13 455 000 | 0 | 409 431 000 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 109 310 000 | 0 | 47 680 000 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0 | 375 967 000 | 0 | 69 694 000 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产摊销 | 0 | 440 303 000 | 0 | 89 889 000 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 542 000 | 0 | 2 212 000 |
| 待摊费用的减少（减增加） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加（减减少） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益） | 0 | 406 000 | 0 | -186 000 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公允价值变动损失 | 0 | 509 017 000 | 0 | -67 088 000 |
| 财务费用 | 0 | 512 990 000 | 0 | -53 591 000 |
| 投资损失（减收益） | 0 | -81 717 000 | 0 | -167 701 000 |
| 递延所得税资产减少 | 0 | -315 955 000 | 0 | 76 098 000 |
| 递延所得税负债增加 | 0 | -143 228 000 | 0 | 0 |
| 利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项（减借项） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少（减增加） | 0 | -2 275 412 000 | 0 | 1 058 763 000 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） | 0 | 4 275 928 000 | 0 | -6 452 573 000 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） | 0 | -7 832 381 000 | 0 | 6 656 569 000 |
| 增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 641 877 000 | 0 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0 | -3 768 898 000 | 0 | 1 669 197 000 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 7 330 611 000 | 0 | 8 503 217 000 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 8 503 217 000 | 0 | 8 532 292 000 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 569 070 000 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 569 070 000 | 0 | 0 |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额2 | 0 | -1 741 676 000 | 0 | 539 995 000 |