新闻源 财富源

2019年12月16日 星期一

天海投资(600751)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

天海投资现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 226 139 235 000 150 760 806 000 78 233 590 000 31 957 347 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 2 274 000 179 707 000 0
收到其他与经营活动有关的现金 11 924 057 000 8 603 945 000 6 542 360 000 19 621 154 000
经营活动现金流入小计 238 063 292 000 159 367 025 000 84 955 657 000 51 578 501 000
购买商品、接受劳务支付的现金 218 786 827 000 146 252 094 000 76 401 249 000 28 475 403 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 8 387 265 000 5 738 844 000 3 365 132 000 1 573 252 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 233 008 000 61 254 000 4 346 000 146 902 000
支付其他与经营活动有关的现金 15 739 282 000 11 083 731 000 8 242 975 000 19 713 747 000
经营活动现金流出小计 243 146 382 000 163 135 923 000 88 013 702 000 49 909 304 000
经营活动产生的现金流量净额 -5 083 090 000 -3 768 898 000 -3 058 045 000 1 669 197 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 8 589 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 55 479 000 55 479 000 0 203 260 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26 233 000 4 950 000 2 248 000 3 980 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 561 000 1 561 000 1 561 000 -30 619 000
收到其他与投资活动有关的现金 346 856 000 347 648 000 165 581 000 0
投资活动现金流入小计 430 129 000 409 638 000 169 390 000 8 765 621 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 645 276 000 459 383 000 241 550 000 93 438 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 41 000 000 41 000 000 0 4 809 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 141 207 000 142 457 000 0 37 439 658 000
支付其他与投资活动有关的现金 7 534 000 0 0 50 503 000
投资活动产生的现金流出小计 835 017 000 642 840 000 241 550 000 42 392 599 000
投资活动产生的现金流量净额 -404 888 000 -233 202 000 -72 160 000 -33 626 978 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 992 600 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 4 000 000 000
取得借款收到的现金 6 236 812 000 4 175 402 000 1 674 170 000 30 704 093 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 6 236 812 000 4 175 402 000 1 674 170 000 35 696 693 000
偿还债务支付的现金 1 646 762 000 860 503 000 578 311 000 2 889 690 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 284 529 000 880 361 000 427 517 000 136 526 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 131 804 000 126 452 000 36 518 000 162 714 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 063 095 000 1 867 316 000 1 042 346 000 3 188 930 000
筹资活动产生的现金流量净额 3 173 717 000 2 308 086 000 631 824 000 32 507 763 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -232 617 000 -47 662 000 -20 434 000 -9 987 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 546 878 000 -1 741 676 000 -2 518 815 000 539 995 000
期初现金及现金等价物余额 9 072 287 000 9 072 287 000 9 072 287 000 8 532 292 000
期末现金及现金等价物余额 6 525 409 000 7 330 611 000 6 553 472 000 9 072 287 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 13 455 000 0 409 431 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 109 310 000 0 47 680 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 375 967 000 0 69 694 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 440 303 000 0 89 889 000
长期待摊费用摊销 0 542 000 0 2 212 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 406 000 0 -186 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 509 017 000 0 -67 088 000
财务费用 0 512 990 000 0 -53 591 000
投资损失(减收益) 0 -81 717 000 0 -167 701 000
递延所得税资产减少 0 -315 955 000 0 76 098 000
递延所得税负债增加 0 -143 228 000 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 275 412 000 0 1 058 763 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 4 275 928 000 0 -6 452 573 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -7 832 381 000 0 6 656 569 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 641 877 000 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 768 898 000 0 1 669 197 000
货币资金的期末余额 0 7 330 611 000 0 8 503 217 000
货币资金的期初余额 0 8 503 217 000 0 8 532 292 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 569 070 000
现金等价物的期初余额 0 569 070 000 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 741 676 000 0 539 995 000