江苏索普(600746)现金流量表

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江苏索普现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 559 698 935 358 768 081 193 999 834 576 666 904
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 599 309 404 035 162 853 1 050 528
经营活动现金流入小计 560 298 244 359 172 116 194 162 687 577 717 432
购买商品、接受劳务支付的现金 355 116 373 228 892 834 73 653 956 302 352 743
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 48 086 047 32 987 584 15 391 073 57 821 574
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 75 259 042 49 023 174 14 756 755 35 318 677
支付其他与经营活动有关的现金 3 172 758 2 132 621 1 001 705 2 902 208
经营活动现金流出小计 481 634 219 313 036 214 104 803 490 398 395 202
经营活动产生的现金流量净额 78 664 025 46 135 902 89 359 196 179 322 230
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 060 952 2 738 529 485 343 344 049
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29 501 200 29 500 000 29 500 000 245 619
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 33 562 152 32 238 529 29 985 343 589 668
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59 386 38 006 0 944 499
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 33 750 000 53 500 000 49 500 000 166 250 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 33 809 386 53 538 006 49 500 000 167 194 499
投资活动产生的现金流量净额 -247 233 -21 299 476 -19 514 657 -166 604 831
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 724 794 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 724 794 0 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 -10 724 794 0 0 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 125 369 -485 409 7 991 226 678
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 66 566 629 24 351 017 69 852 530 12 944 077
期初现金及现金等价物余额 46 750 057 46 750 057 46 750 057 33 805 980
期末现金及现金等价物余额 113 316 686 71 101 074 116 602 587 46 750 057
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 60 472 191 0 21 782 664
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 272 650 0 16 425 954
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 428 551 0 48 547 101
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 760 371 0 1 287 807
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -12 154 758 0 -16 274
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 468 799 0 -226 678
投资损失(减收益) 0 -2 646 155 0 -344 049
递延所得税资产减少 0 3 123 772 0 5 811 375
递延所得税负债增加 0 21 875 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -9 999 894 0 -5 950 228
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -41 082 102 0 -11 321 730
经营性应付项目的增加(减减少) 0 29 470 602 0 103 326 288
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 46 135 902 0 179 322 230
货币资金的期末余额 0 71 101 074 0 46 750 057
货币资金的期初余额 0 46 750 057 0 33 805 980
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 24 351 017 0 12 944 077