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2020年04月01日 星期三

闻泰科技(600745)现金流量表

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闻泰科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 11 511 442 594 7 615 781 302 3 824 167 607 10 699 180 005
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 163 994 128 141 848 472 55 160 112 15 679 657
收到其他与经营活动有关的现金 1 994 774 864 1 344 564 201 483 791 474 677 609 690
经营活动现金流入小计 13 670 211 585 9 102 193 976 4 363 119 193 11 392 469 352
购买商品、接受劳务支付的现金 9 205 296 105 5 981 905 666 2 871 638 888 8 905 709 702
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 747 204 821 487 416 509 240 772 130 823 136 724
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 149 824 969 93 463 275 60 654 418 187 240 751
支付其他与经营活动有关的现金 2 603 170 666 1 813 154 677 852 406 948 1 185 773 915
经营活动现金流出小计 12 705 496 562 8 375 940 127 4 025 472 385 11 101 861 092
经营活动产生的现金流量净额 964 715 023 726 253 849 337 646 808 290 608 260
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 387 010 000 387 010 000 387 010 000 513 520 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 954 686 3 559 544 1 568 136 8 843 223
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 067 225 1 036 925 0 2 220 674
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 1 925 0
收到其他与投资活动有关的现金 47 112 413 0 0 0
投资活动现金流入小计 441 144 324 391 606 469 388 580 061 524 583 897
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113 329 340 75 403 349 43 945 403 285 546 262
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 340 929 000 1 196 205 000 468 740 271 769 280 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 500 000 1 500 000 1 140 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 138 164 339 76 520 720 489 695 487 10 238 324
投资活动产生的现金流出小计 1 593 922 679 1 349 629 069 1 003 521 161 1 065 064 586
投资活动产生的现金流量净额 -1 152 778 355 -958 022 600 -614 941 100 -540 480 689
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 3 000 000
取得借款收到的现金 1 336 792 920 1 246 792 920 656 030 000 709 039 442
收到其他与筹资活动有关的现金 201 307 012 201 307 012 0 379 481 560
筹资活动现金流入小计 1 538 099 932 1 448 099 932 656 030 000 1 091 521 002
偿还债务支付的现金 1 249 615 481 680 301 014 324 128 838 336 797 331
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110 967 880 42 568 823 10 792 173 68 275 526
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 384 619 954
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 360 583 361 722 869 837 334 921 011 789 692 811
筹资活动产生的现金流量净额 177 516 571 725 230 095 321 108 989 301 828 191
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -18 345 717 -18 276 699 -1 567 366 -24 761 489
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -28 892 478 475 184 644 42 247 331 27 194 273
期初现金及现金等价物余额 225 804 774 225 804 774 225 804 774 198 610 501
期末现金及现金等价物余额 196 912 296 700 989 418 268 052 105 225 804 774
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 16 581 804
净利润 0 173 615 941 0 191 657 040
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 47 127 578 0 13 935 848
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 65 005 953 0 127 224 157
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 38 567 773 0 58 470 526
长期待摊费用摊销 0 15 647 623 0 35 648 980
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 51 746 0 1 164 014
固定资产报废损失 0 116 966 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 62 139 421 0 63 895 471
投资损失(减收益) 0 -72 698 118 0 -12 079 680
递延所得税资产减少 0 22 130 075 0 13 706 050
递延所得税负债增加 0 -38 964 644 0 -5 473 229
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 696 771 008 0 -576 007 804
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 719 680 972 0 -1 605 872 783
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 491 930 802 0 2 035 674 747
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -55 507 303 0 -51 335 079
经营活动产生的现金流量净额 0 726 253 849 0 290 608 260
货币资金的期末余额 0 700 989 418 0 225 804 774
货币资金的期初余额 0 225 804 774 0 198 610 501
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 475 184 644 0 27 194 273