华远地产(600743)现金流量表

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华远地产现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 950 688 810 4 495 740 474 2 254 313 073 9 857 740 220
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 7 019 130 696 5 612 937 550 2 792 550 540 6 069 761 579
经营活动现金流入小计 12 969 819 506 10 108 678 024 5 046 863 613 15 927 501 799
购买商品、接受劳务支付的现金 2 819 604 733 2 167 776 318 814 458 450 7 630 065 666
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 196 463 084 124 800 273 52 474 030 222 101 522
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 996 829 744 773 631 712 203 358 191 878 724 717
支付其他与经营活动有关的现金 8 295 003 128 6 565 878 623 5 309 675 564 5 041 900 610
经营活动现金流出小计 12 307 900 689 9 632 086 926 6 379 966 235 13 772 792 515
经营活动产生的现金流量净额 661 918 817 476 591 098 -1 333 102 622 2 154 709 283
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 71 152 244 60 211 982 22 970 245 12 008 284
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 15 935 393 8 942 090 94 379 354 16 026 391
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 67 400 35 000 0 86 686
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 487 374 331 487 374 331 500 036 516 -13 833 929
收到其他与投资活动有关的现金 477 330 744 302 560 360 100 541 250 1 801 341 444
投资活动现金流入小计 1 051 860 111 859 123 762 717 927 365 1 815 628 876
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 914 108 3 045 178 1 198 666 84 674 620
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 60 820 740 16 380 000 10 000 000 443 443 120
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 201 998 686 150 998 686 148 598 686 0
支付其他与投资活动有关的现金 690 086 502 100 086 502 0 2 102 420 000
投资活动产生的现金流出小计 957 820 036 270 510 366 159 797 352 2 630 537 740
投资活动产生的现金流量净额 94 040 076 588 613 396 558 130 013 -814 908 864
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 3 500 000 000
吸收投资收到的现金 2 169 079 3 549 079 0 1 776 537 956
取得借款收到的现金 4 726 506 000 3 055 000 000 2 155 000 000 3 428 127 719
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 4 728 675 079 3 058 549 079 2 155 000 000 8 704 665 676
偿还债务支付的现金 5 842 320 000 2 768 770 000 1 946 000 000 5 511 107 250
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 066 563 902 762 920 808 316 842 253 884 116 288
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 40 000 000 0 0 48 372 844
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 948 883 902 3 531 690 808 2 262 842 253 6 443 596 381
筹资活动产生的现金流量净额 -2 220 208 822 -473 141 729 -107 842 253 2 261 069 294
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -41 -41 0 258 720
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 464 249 970 592 062 725 -882 814 862 3 601 128 434
期初现金及现金等价物余额 5 383 645 336 5 383 645 336 5 383 645 336 1 782 516 902
期末现金及现金等价物余额 3 919 395 366 5 975 708 061 4 500 830 474 5 383 645 336
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 381 675 434 0 773 321 957
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -3 509 101 0 -11 070 449
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 997 608 0 19 644 440
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 623 410 0 1 315 240
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -4 845 0 33 578
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -103 072 0 -144 698
财务费用 0 20 465 849 0 12 471 726
投资损失(减收益) 0 -75 528 842 0 -365 907 621
递延所得税资产减少 0 -4 077 300 0 -124 085 991
递延所得税负债增加 0 448 396 0 2 996 495
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 071 587 196 0 -589 596 912
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 185 277 775 0 -1 915 315 721
经营性应付项目的增加(减减少) 0 39 912 982 0 4 351 047 238
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 476 591 098 0 2 154 709 283
货币资金的期末余额 0 5 975 708 061 0 5 383 645 336
货币资金的期初余额 0 5 383 645 336 0 1 782 516 902
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 592 062 725 0 3 601 128 434