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2020年02月24日 星期一

华域汽车(600741)现金流量表

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华域汽车现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 102 153 114 042 66 233 129 311 32 038 379 261 144 647 098 746
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 940 054 915 537 788 724 203 578 851 517 238 919
经营活动现金流入小计 103 093 168 957 66 770 918 034 32 241 958 112 145 164 337 666
购买商品、接受劳务支付的现金 78 359 259 768 50 714 426 852 24 466 205 768 109 059 023 443
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 10 122 803 701 6 922 219 122 3 904 773 851 13 118 374 971
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 4 235 914 025 3 364 729 961 1 757 711 770 5 879 653 500
支付其他与经营活动有关的现金 3 592 163 394 2 296 042 613 1 513 776 369 5 731 998 922
经营活动现金流出小计 96 310 140 887 63 297 418 548 31 642 467 758 133 789 050 836
经营活动产生的现金流量净额 6 783 028 069 3 473 499 486 599 490 354 11 375 286 830
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 937 452 473 1 198 568 397 212 223 096 2 727 373 285
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 616 490 560 426 167 069 100 061 676 2 305 609 179
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 146 343 067 144 607 952 58 741 897 370 613 628
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 119 387 865 119 387 865 0 11 088 119
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 819 673 964 1 888 731 282 371 026 669 5 414 684 211
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 675 324 313 3 773 617 687 1 550 069 860 4 495 821 938
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 933 433 229 2 420 591 401 1 233 001 720 3 186 083 981
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 8 608 757 542 6 194 209 089 2 783 071 580 7 681 905 919
投资活动产生的现金流量净额 -4 789 083 577 -4 305 477 806 -2 412 044 912 -2 267 221 708
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 157 350 315 157 350 315 157 350 315 4 817 124 677
取得借款收到的现金 3 511 660 297 1 938 090 306 1 397 432 456 2 452 552 343
收到其他与筹资活动有关的现金 195 341 941 127 206 738 126 792 678 0
筹资活动现金流入小计 3 864 352 552 2 222 647 358 1 681 575 448 7 269 677 020
偿还债务支付的现金 1 066 013 584 707 582 185 493 684 813 1 568 498 292
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 523 144 473 246 550 425 184 145 782 4 336 889 345
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 53 410 902
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 589 158 057 954 132 610 677 830 596 5 958 798 539
筹资活动产生的现金流量净额 -1 724 805 504 1 268 514 748 1 003 744 853 1 310 878 481
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -127 765 006 -73 807 033 -38 468 477 27 259 005
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 141 373 982 362 729 396 -847 278 182 10 446 202 608
期初现金及现金等价物余额 29 474 914 930 29 474 914 930 29 474 914 930 19 028 712 322
期末现金及现金等价物余额 29 616 288 912 29 837 644 326 28 627 636 748 29 474 914 930
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 4 582 693 744 0 8 582 326 895
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 815 598 0 180 495 994
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 178 490 329 0 2 334 918 143
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 113 697 187 0 198 634 634
长期待摊费用摊销 0 93 503 704 0 165 207 814
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -11 433 038 0 25 092 313
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -7 486 291
财务费用 0 112 086 640 0 257 289 962
投资损失(减收益) 0 -1 916 918 614 0 -3 676 227 250
递延所得税资产减少 0 -333 762 038 0 -282 892 175
递延所得税负债增加 0 7 884 381 0 -180 416 810
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 567 511 993 0 -1 169 323 403
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 981 217 338 0 -902 641 104
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 054 146 940 0 5 850 308 109
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 3 473 499 486 0 11 375 286 830
货币资金的期末余额 0 29 837 644 326 0 29 474 914 930
货币资金的期初余额 0 29 474 914 930 0 19 028 712 322
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 362 729 396 0 10 446 202 608