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2020年01月24日 星期五

辽宁成大(600739)现金流量表

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辽宁成大现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 923 778 074 5 889 623 851 3 157 711 803 8 467 654 261
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 82 495 475 55 139 930 30 091 475 114 904 116
收到其他与经营活动有关的现金 95 451 925 30 974 838 9 541 132 59 846 409
经营活动现金流入小计 9 101 725 474 5 975 738 619 3 197 344 411 8 642 404 786
购买商品、接受劳务支付的现金 7 944 760 820 5 209 963 821 3 188 999 930 6 500 360 402
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 510 110 655 350 417 870 198 074 353 618 433 300
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 258 695 860 157 931 601 69 133 963 351 244 308
支付其他与经营活动有关的现金 474 627 228 303 776 310 128 486 056 582 355 002
经营活动现金流出小计 9 188 194 564 6 022 089 602 3 584 694 302 8 052 393 012
经营活动产生的现金流量净额 -86 469 089 -46 350 983 -387 349 891 590 011 774
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 961 835 308 1 666 586 178 297 604 138 2 217 928 454
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 868 652 930 427 008 560 1 051 468 1 100 756 623
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 483 977 211 512 188 647 521 963
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 8 620 194
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 830 972 214 2 093 806 250 298 844 254 3 327 827 233
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 636 999 186 278 495 588 81 265 341 254 349 337
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 220 010 156 1 986 586 189 1 763 191 466 9 032 007 494
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 26 116 182 12 275 544 5 235 433 145 379 188
投资活动产生的现金流出小计 2 883 125 524 2 277 357 321 1 849 692 240 9 431 736 018
投资活动产生的现金流量净额 -52 153 311 -183 551 070 -1 550 847 986 -6 103 908 785
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 264 876 520
取得借款收到的现金 10 211 046 084 7 269 550 000 2 250 000 000 15 603 440 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 8 000 000
筹资活动现金流入小计 10 211 046 084 7 269 550 000 2 250 000 000 15 876 316 520
偿还债务支付的现金 9 693 000 000 6 893 000 000 783 000 000 10 899 714 007
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 538 164 983 449 184 102 69 096 589 577 767 322
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 16 812 972 10 163 943 3 808 945 13 500 065
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 247 977 955 7 352 348 045 855 905 534 11 490 981 393
筹资活动产生的现金流量净额 -36 931 871 -82 798 045 1 394 094 466 4 385 335 127
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 198 307 -2 355 919 638 521 10 279 512
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -179 752 578 -315 056 018 -543 464 891 -1 118 282 373
期初现金及现金等价物余额 1 560 297 386 1 560 297 386 1 560 297 386 2 678 579 758
期末现金及现金等价物余额 1 380 544 808 1 245 241 368 1 016 832 495 1 560 297 386
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 860 295 393 0 1 069 553 110
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 208 810 018 0 37 546 103
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 120 881 071 0 255 628 697
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 22 205 691 0 43 959 807
长期待摊费用摊销 0 16 234 890 0 35 288 850
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -398 486 809 0 -294 542
固定资产报废损失 0 0 0 562 655
公允价值变动损失 0 -3 916 483 0 10 701 525
财务费用 0 249 530 761 0 532 768 020
投资损失(减收益) 0 -837 815 851 0 -1 608 977 691
递延所得税资产减少 0 -3 454 289 0 20 079 593
递延所得税负债增加 0 2 724 0 -297 769
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 199 997 513 0 -345 876 729
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 750 977 0 -262 900 888
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -645 114 165 0 604 347 400
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 167 229 530 0 197 923 633
经营活动产生的现金流量净额 0 -46 350 983 0 590 011 774
货币资金的期末余额 0 1 245 241 368 0 1 560 297 386
货币资金的期初余额 0 1 560 297 386 0 2 678 579 758
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -315 056 018 0 -1 118 282 373